4.市内外勤和出差费用管理规定.docxVIP

西班牙优生活电子商务有限公司 市内外勤/出差费用报销规定 (暂行) 为规范公司行政管理，加强财务管理，特制定本规定。 本规定涵盖公司所有的出差内容, 包括：市内外勤/ 国内出差 /国外出差, 并对规范相关费用报销程序作了专门规定. 以下各项费用报销规定的适用范围, 均为公司全体员工. 本公司全体员工应本着经济节约的原则执行本规定. ?第1条 出差审批及报销流程 普通员工出差, 应填写《出差申请单》, 由执行总监审核, 交总经理审批或总经理指定授权人， 行政部存档, 支领差旅费; 执行总监出差, 应填写《出差申请单》, 交总经理审批, 行政部存档, 支领差旅费; 出差必须按程序完成审批手续, 出差不事先申请, 事后一律不予报销; 员工差旅费报销一律填写《差旅费报销单》,由总经理审批或总经理制定授权人. 差旅费报销审批完毕后, 应及时到财务部办理报销手续, 报销差旅费, 并结清备用金. 在出差归来后7日内必须报销完毕. 逾期不报的, 以每个工作周(不足一周按一周计)为单位按报销金额10%的比例累计扣罚报销金额. 第2条 报销流程图：出差人整理凭证----财务部指定人员复核----执行总监核批----总经理审批----财务部付款 2.1 报销时须填好《差旅费报销单》, 列出时间、路线、金额, 并将真实、有效的原始凭证分类粘贴, 附在报销单后面.严禁虚列虚报, 超标