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北海市金融工作办公室 2018年部门预算 目 录 第一部分：市金融办概况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位设置及人员构成情况 第二部分 市金融办2018年部门预算公开报表 表一：财政拨款收支总表 表二：一般公共预算支出预算表（按功能分类科目分类） 表三：一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目分类） 表四：“三公”经费支出预算表 表五：政府性基金预算拨款支出预算表 表六：部门收支预算总表 表七：部门收入总表 表八：部门支出总表 第三部分：市金融办2018年预算及“三公”经费预算说明 一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 二、2018 年度一般公共预算支出预算情况。 三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。 四、2018年度政府性基金支出预算情况。 第四部分：其他重要事项情况说明。 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、预算绩效工作开展情况 第五部分 名词解释 第一部分：市金融办概况 一、部门主要职能 1.金融发展科：拟订全市金融业发展的规划、计划和政策措施，组织实施市人民政府对地方银行业金融机构的管理；联系银行监管、金融机构，引导和协调银行业、金融机构加大信贷投入；协调构建金融机构与企业的信息沟通平台，促进银企合作；配合有关部门推进社会信用体系建设；按照管理权限，对小额贷款公司的相关业务进行审核批准和日常监管。 2.投资融资科。拟订资本市场发展规划和政策措施并组织实施，联系证券期贷机构；统筹协助企业改制上市；协调短期融资券、企业债券、公司债券、中期票据的申报；推进企业股权集中登记托管和多层次资本市场试点建设；拟订保险业发展规划和政策措施并组织实施，联系保险业行业协会和保险业机构，推进保险业务发展；配合有关部门整顿与规范金融秩序，防范、化解和处置金融风险；会同有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务；拟订融资性担保业务发展的政策措施和监管实施办法，负责融资担保机构的审核、报批以及日常监督和风险防范等有关工作；配合相关部门对市属融资平台的监督和管理。 二、部门决算单位设置及人员构成 市金融办现为市府办二级机构，财务核算独立，无下属分管单位。市金融办人员编制总数为6人，其中行政编制5人，工勤编制1人。同时，根据市政府领导批示，同意批准我办从社会招聘本科学历的3名编外（临时）工作人员。 第二部分 市金融办2018年部门预算公开报表（详见附件） 表一：财政拨款收支总表 表二：一般公共预算支出预算表（按功能分类科目分类） 表三：一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目分类） 表四：“三公”经费支出预算表 表五：政府性基金预算拨款支出预算表 表六：部门收支预算总表 表七：部门收入总表 表八：部门支出总表 第三部分：市金融办2018年预算及“三公”经费预算说明 一、2018年度收入支出预算总体情况 2018年收入支出总预算4,239,164元（上年收入总计5,095,929元，同比减少856,765元，同比减少16.81%，主要原因是2018年我办有两个项目，即对金融机构发展奖励扶持资金项目和企业上市（挂牌）奖励经费项目调整至市财政资金统筹安排，未列入金融办2018年部门预算，所以总预算有所降低）。收入支出预算包括： 1.财政拨款收入4,239,164元，为市本级财政当年拨付的资金。 2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 5.用事业基金弥补收支差额0元。 6.上年结转和结余0元。 二、2018年一般公共预算支出预算情况 2018年支出总预算为4,239,164元（上年支出5,095,929元，同比减少856,765元，同比减少16.81%），其中：基本支出679,164元，占支出总预算16.02%，同比降低36,765元，降低5.1%，降低原因是金融办2017年末在编在职人员比2017年初减少1人，人员经费预算相对减少；项目支出3,560,000元，占支出总预算83.98%，同比降低820,000元，降低18.72%，项目总预算降低原因同上一。一般公共预算支出包括： 1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：? （1）医疗卫生与计划生育支出科目支出预算35,974元，占支出预算的0.85%。 （2）住房保障支出类科目支出预算37,311元；占支出总预算的0.88%。 （3）金融支出4,165,879元，占支出总预算的98.27%。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? （1）基本支出预算 基本支出679,164元,主要用于机关为保