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SOS2005 SAP项目用户手册 文档名称 总帐记帐 文档编号 UM-FI-P-1.02 模块 财务总帐总帐记帐 状态 V1.0 文件名 FILENAME User Menu-FI-P-1.02总帐记帐流程 SAP版本: Page: page 1 of numpages 56 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档 FI-总帐记帐流程 (UM-FI-P-1.02) 2005年9月5日 文件名 FILENAME User Menu-FI-P-1.01 会计科目主数据维护流程 SAP版本: 4.6C Page: page 54 of numpages 55 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 文档概述 4 1.1 总帐总体描述及目的 4 1.2 前提 5 1.3 业务流程综述 5 1.4 操作部门及角色 5 2 流程SCMC-CP-FICO-J1.02 总帐记帐流程 6 2.1 业务流程 6 2.2 创建总帐预制凭证 6 2.3 打印总帐预制凭证 12 2.4 修改总帐预制凭证 14 2.5 显示总帐预制凭证 16 2.6 删除总帐预制凭证 18 2.7 过帐总帐预制凭证 21 2.8 修改已过帐凭证抬头 23 2.9 已过帐凭证的反冲 27 2.10 创建样本凭证 31 2.11 设置周期性凭证科目模型 42 2.12 创建周期性分录 45 2.13 运行周期性分录凭证 51 文档概述 总帐总体描述及目的 总帐是财务会计模块的核心内容,也是联系其他模块的纽带，可以通过总帐对明细帐务资料进行追溯。 一般总帐凭证： 由“凭证抬头”与“行项目”两部分构成 。 凭证抬头：包含了对于整个凭证有效的信息（如凭证日期和凭证编号）和一些控制信息（如凭证类别）。 行项目：行项目的信息是与其对应的行项目有关（如记账代码，科目编号和金额）或视业务需要而附加的信息（如成本中心，利润中心）。 凭证预制及过账：使用预制凭证时，系统会分派一个凭证编号，但交易数据不会自动更新到总帐中直到总帐凭证被审核和过帐后才能成为正式凭证并更新总帐。 自动过账：当FI总帐模块以外的其他模块中产生与财务记账有关的业务，系统会自动产生相应的总帐凭证并实时过账到总帐中。 过账凭证的调整：凭证在被过帐后，可以对其中的部分内容进行修改，但关键字段如凭证类型、记帐日期、记账码、金额不允许更改。 除了提供一般凭证之外，SAP系统还提供了一些特殊凭证，简化用户的凭证输入，如样本凭证,周期性凭证等(注意样本凭证借贷可不平的保存,但周期性凭证不行) 记帐码：SAP系统采用记账码控制行项目的借贷输入。记账码决定着记帐行项目的帐户类型、借贷方和凭证输入界面，比如01表示客户的借方，11表示客户的贷方。根据业务类型，SAP提供多种记账码，可以满足所有财务记帐需求。在SAP凭证录入界面未直接显示输入记帐码，这是由进入的模块、操作的事务码系统已默认记帐码。 凭证类型：SAP 系统严格遵循凭证原则。也就是说，所有记帐均以凭证形式存储。凭证被保留于系统中，直到被存档。SAP系统中，凭证类型是根据具体业务性质详细划分的。在录入一业务事项时，系统自动建议相应的凭证类型。如： 凭证类型 說明 凭证类型 說明 AA 资产记帐 RE 发票收据 AB 会计凭证 RN 发票 – 净值 AF 折旧记帐 RV 发票转帐 AN 净资产记帐 SA 总分类帐凭证 DA 客户凭证 SB 总帐科目过帐 DG 客户贷方凭证 SC 扣款凭证 DR 客户发票 SD 资产负债表调整过帐 DZ 客户付款 SK 现金支付收据 KA 供应商凭证 WA 发货 KG 供应商贷项凭单 WE 接收货物 KN 淨值供应商 WI 货物盘存凭证 KP 帐户维护 WL 发货/交货 KR 供应商发票 WN 净收货物 KZ 供应商支付 ZP 收款/付款记帐 ML ML结算 ZR 银行对帐 PR 价格修改 ZS 检查支付 RA 后继贷项冲帐结算 ZV 收付结算 前提 原始凭证已审核通过。 业务流程综述 详见流程编号SCMC-CP-FICO-J1.02 总帐记帐流程 操作部门及角色 操作部门 角 色 财务部 总帐凭证预制 财务部 总帐凭证过帐  流程SCMC-CP-FICO-J1.02 总帐记帐流程 业务流程 创建总帐预制凭证 路径1 会计–财务会计-总分类帐-凭证输入