公司几个管理制度.docxVIP

----------------------------精品?word?文档?值得下载?值得拥有---------------------------------------------- 费用报销制度 1、?公司所以报销费用都应取得合法的税务发票，不得白条报销，如特殊情况， 无法取得需合法票的，须及时与财务部沟通，不得善自做主，财务有权不予报 销，造成的损失由报销者本人承担。 2、所报销的费用都应真实、可靠、符合实际情况。 3、办公费用管理制度：采用预算为先、特殊费用领导审批，严禁未经审批的费 用发生。 3-1、办公费用指各部门日常管理发生的各项费用，主要包括办公文具及各种办 公耗材等。 3-1-1、公司对各部门办公费用采预算管理。公司办公室、财务部根据各部门人 员及办公费用使用情况，确定预算费用及定额，后报总经理审批。 3-1-2、每月?25-28?日各部门将下月所要发生的办公费用进行预测并填制《**月 办公费用预算》，由各部门负责人签字后，报办公室进行汇总归集，办公室负责 询价后，在?3?个工作日内报财务部门审核；财务部在本?3?个工作日内审批完毕， 报总经理审批。 3-1-3、各部门应指定专人负责本部门的《**月办公费用预算》，对不能及时报 送的，办公室、财务部将对相关直接责任人予以?20?元处罚，部门领导?20?元处 罚；办公室、财务部不能按时审核的，将直接责任人给予?1.5?倍处罚。 3-1-4、为加强办公费用“预算为先”的严肃性，各部门应及时做好次月费用的 预测工作，并及时填制《**月办公费用预算》。对于不能及时申请预算的，财务 部将根据临时采用办公用品情况，予以直接责任人予以?50?元处罚，部门领导予 以?100?元处罚； 3-1-5、对于预算外费用，各部门应填制《预算外费用审批表》，经办公室、财 务部审核后、报总经理审批。 3-2、小车油料费，为公司越野车、皮卡车因发生产油柴而发生的费用。公司对 小车油料费实行定额损耗管理，由财务部、相关人员核定每百公里油料费定额。 3-2-1、每月?5?日前将《车辆行车登记簿》中上月车辆使用情况报财务部，财务 部定期对油料情况进行审核，并作为油料报销的依据。 ----------------------------精品?word?文档?值得下载?值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品?word?文档?值得下载?值得拥有---------------------------------------------- 3-2-2、车辆驾驶人员及时对车辆使用情况时行登记，每次使用完毕后?24?小时 内必须记载。 3-2-3、所有车辆管理应严格按照公司下发的第?100101?通知《单位车辆管理制 度》执行。 4、员工薪金是指为取得员工服务而支付的各种直接和间接费用，包含职工工资、 补贴、职工福利费用等。 4-1、新入职员工按照公司相关规定，由办公室填制《员工入职通知书》，总经 理审批，入职通知书应注明员工的岗位、所属部门、实习期间、工资标准等相 关信息。办公室相关人员应将《员工入职通知书》在员工入职?5?个工作日内交 财务部，作为其结算工资的依据之一。 4-2、各部门应指定专人进行考勤工作，每月应根据员工的实际出勤情况进行考 勤制度。负责考勤人员对考勤表的准确性负责，确保考勤表内人员姓名与其身 份证一致，不得使用别名、小名。员工因公出差应视在职考勤。 4-3、员工离职、辞职、辞退时，部门领导应根据办公室相关规定办理相关手续， 并报总经理审批后，5?个工作日内报财务部备案，作为员工结算工资的依据之 一，如因上报不及时造成公司损失的，其损失由部门领导个人承担。 4-4、各部门负责人应对本部门考勤表进行审核，确保准确无误。并在每月?27 日前报办公室。办公室对各部门的考勤表进行审核，发现名字与身份证不一致 的、不按时考勤制度的，发现一处扣款?20?元，部门负责人扣款?10?元；如因考 勤错误，给公司造成损失的，由考勤人员承担直接责任，部门负责人承担连带 责任。 4-5、办公室在每月?29?日前将审核无误的考勤表报财务部，作为财务计算工资 的依据。 5、职工伙食由总务部统一采购，费用标准不得高于财务核定金额，做到月清月 结。 6、业务招待费：业务招待费是指因业务需要，招待业务单位而发生的各项宴请 费、娱乐费、礼品费用、客人住