黄金投资风险管理.docxVIP

风险管理 1.交易风险管理 2.衍生产品?风险?评估 3.衍生产品?风险?分析 4.风险心理?指示 1．交易操作风险控制：?A.仓位指数?B.止损定位?C.止盈定位 D。交易频繁率指数 2．大宗商品?.(1?期货?.股市?.?现货)信息与数据评估。 3.金融市场趋势与供需风险?分析 4．A.交易心态风险指示?B.人性心理调整 仓位风险指数指示??一级??保证金占仓位资金?80%?二级?保证金占仓位资金?60% 三级??保证金占仓位资金?40%?四级?保证金占仓位资金?20% 五级??保证金占仓位资金?5% 六级?保证金占仓位资金?20‰ 七级??保证金占仓位资金?10‰?八级?保证金占仓位资金?1‰ 九级??保证金占仓位资金?0.5‰?十级?保证金占仓位资金?0.1‰ 止损定位?： 1。短线操作 2。中线操作 3。长线?操作 风险时间效率： 1?分/1?天 1?分/1?月 1?分/1?年 1．短线操作?5?级指数 1。止损?20?个点 2。止损?30?个点 3。止损?40?个点 4。止损?50?个点 5.止损?60?个点 1?分/1?小时 1?分/?2?小时 1?分/4?小时 1?分/8?小时 1?分/16?小时 A．风险与亏损比：计算?1。2。3。?B。风险与行情比：计算?1。2。3。 2。中线操?5?级指数 1．止损?50?个点?2。止损?70?个点 3。止损?90?个点 4。止损?110?个点 5。止损?130?个点 1?分/12?小时 1?分/2/日 1?分/3?日 1?分/4?日 1?分/5?日 A．风险与亏损比：计算?1。2。3。?B。风险与行情比：计算?1。2。3。 3。长线操作 1．止损?150?个点?2。止损?210?个点 3。止损?310?个点?4。止损?410?个点 5。止损?510?个 点 1?分/1/周 1?分/2/周 1?分/1/月 1?分/2/月 1?分/3/月 A．风险与亏损比：计算?1。2。3。?B。风险与行情比：计算?1。2。3。 止盈定位?： 1。短线操作 2。中线操作 3。长线操作 风险时间效率： 1?分/1?天 1?分/1?月 1?分/1?年 1．短线操作?5?级指数 1。止盈?20?个点 2。止盈?30?个点 3。止盈?40?个点 4。止盈?50?个点 5?止盈?60?个点 1?分/1?小时 1?分/?2?小时 1?分/4?小时 1?分/8?小时 1?分/16?小时 A．风险与盈利比：计算?1。2。3。?B。风险与行情比：计算?1。2。3。 2。中线操?5?级指数 1．止盈?50?个点?2。止盈?70?个点 3。止盈?90?个点 4。止盈?110?个点 5。止盈?130?个点 1?分/12?小时 1?分/2/日 1?分/3?日 1?分/4?日 1?分/5?日 A．风险与盈利比：计算?1。2。3。?B。风险与行情比：计算?1。2。3。 3。长线操作 1．止盈?150?个点?2。止盈?210?个点 3。止盈?310?个点?4。止盈?410?个点 5。止盈?510?个 点 1?分/1/周 1?分/2/周 1?分/1/月 1?分/2/月 1?分/3/月 A．?风险与盈利比：计算?1。2。3。?B。风险与行情比：计算?1。2。3。 2.衍生产品?风险评估 1.确认市场的风险 考虑套期和竞争对手的套期策略 长期风险管理和短期头寸管理 风险类型：市场?.信用?.经营?.法律 在套期?.多样化之间选择 应对量化风险的办法：采用期权和资产 2。风险测量的最佳时间 测量。处理。减少和报告风险主要方法 3。市场风险的来源 交易组织中将风险价值作为一个主要风险措施 风险价值的计算正常?.历史 在风险价值方法中加入期权和资产 生成投资组合和客户投资组合的市场风险对比 4。风险价值和现金量风险对比 指定压力测试 采用风险价值分配风险资产本并评估市场趋势 日常市场风险报告 1．评估 多/空 市场趋势 风险方位 2．评估 多/空 市场趋势 风险数据 3．评估 多/空 市场趋势 风险因素 3.衍生产品?风险分析 1．分析 利好?/利坏 实物与机构的?（开采量） 风险信息 2．分析 利好?/利坏 实物与机构的（储备量） 风险信息 3．分析 利好?/利坏 实物与机构的（商用量） 风险信息 4．风险心理指示 风险指数：?止盘可以选择?1。平仓?2。停止交易 1．投资交易浮动亏损?10%??1。心理指示一般 止盘?/放松一周 2．投资交易浮动亏损?20%?1。心理指示一般 止盘?/放松二周 3．投资交易浮动亏损?30%?1。心理指示一般 止盘?/放松三周 4．投资交易浮动亏损?40%?1。心理指示糟糕 止盘?/放松二月 5．投资交易浮动亏损?50%?1。心理指示糟糕 止盘?/放松三月 6．投资交易浮动亏损?60%?1。心理