ERP沙盘演练-财务.docxVIP

财务总 财务总监的工作还是有一定的挑战性的，想要扮演好这个角色，首先就要 具备过硬的财务知识还要和各个部门很好的协调，而且财务总监可以运用以前 学过的财务知识，是对理论的一种实践，我接受了这个职务并告诉自己要认真 谨慎的态度做好这个角色。 最后，与企业的其他部门之间紧密协作，纵观市场的营销总监，提高产品 的市场占有率和收益率；熟练生产规则的运营总监，调整和控制生产能力；精 为了适应这种变化，企业必须改变战略，制定出适应新环境的新战略。同样， 职务：副财务总监 姓名：连星星 学号：20090770209 专业：物流管理 实习总结 一、关于财务总监 在这次的 ERP 沙盘演练中,我所担任的职务是副财务总监（CFO），财务总 监作为企业中非常重要的高级管理职位，是穿插在金融市场和价值管理之间的 不可或缺的角色。他们站在股东和经营者之间，是公司重要的战略决策制定和 执行者之一。　 财务总监的工作范围很广泛，首先，财务总监要准确记录企业的现金流量、 应收账款、工资费用、折旧费、生产线、市场认证、市场推广等运营指标，精 打细算的编制预算表等资金控制表；其次，融资渠道的正确应用是至关重要的， 向银行贷款其实是有利于企业的资金周转的，对企业起到的作用是不可忽视的， 一定程度的负债对于企业来说并非不是件好事，它可以起到杠杆的作用。同时， 对企业要有全面、整体的调控，在研发产品和开拓市场的同时，要注意生产线 的引进、生产能力的跟进，使之相匹配。也只有生产能力与开拓的市场相匹配 时，企业才能获取最大的利润。 确材料的采购总监，在控制成本的情况下保证原料的供应。当环境发生变化时， 当战 当战略改变了，企业的能力也必须随着变化，从而使企业的能力能够符合战略 的要求，保证战略的实现。 二、我的主要工作 配合 CEO 完成新年度规划会议。 收集整理财务报告，制定预算及财务分析，在相应的单元格填写原材料 入库、出库、及结存相关情况，完成财务报告，制定本年度各部门计划工作以 供 CEO 进行高效率的准确决策，以营销总监的建议为前提，根据本企业的生产 能力和资金的运作能力制作广告费。按照市场定位，广告投放、竞争态势、市 场需求等条件分配客户订单。 提出相关方面的决策建议，辅助做出生产线、产品研发、市场开拓开放 等方面的决策，企业成员共同商讨今年企业的具体实施计划，在产品方面，是 否进行产品研发，在哪个季度研发，才能使效益最大化；在市场开拓方面，决 定需要哪些市场开发，开发多少市场。 在整个经营过程里，各企业情况不断变化，企业之前得出的结果也难免 有误差。在操作的同时，根据实际情况对原计划进行相应的调整。 三、演练过程 初始年：订单情况：本地、B、1Q、Q3、6*6=36 的订单，资产：124， 所有者权益：81 第一年：订单情况：本地、B、Q2、2Q、5*1=5 和本地、 B、Q3、3Q、5*4=20 的订单，资产：150，所有者权益:70 第一年把重点主要放在了广告和生产线上，并已经取得了区域市场的开拓， 在分析了市场预测、需求量、价格之后，决定了我们要走小区域大批量的企业 战略路线，重点大量生产 Bury 和 Crastal 这两中产品，第一年我们的广告费勇 投了 6M,赢得了先拿单的资格，销售额较大，所有者权益增加至 70，但是眼光 不够长远，在这时又可以借债的能力，却没有大量借入。 3）第二年：订单：本地的 Beryl5 个，交货期 4Q，账期 2Q,单价 4.5，区 域的 Beryl1 个，交货期 2Q，账期 4Q,单价 5，本地的 Crysta,2 个，交货期 4Q，账期 1Q,单价 4，区域的 Crysta,2 个，交货期 4Q，账期 1Q,单价 4， 资产： 153，所有者权益:33 我们开始 Crastal 产品的生产，由于我们想抢占 Crastal 的市场，因此加 大了对该产品广告的投入，投入了 8M,接到了一个 4 个 C 的订单，于是开始借 入长期借款和短期借款，租用厂房，大肆扩张生产线，租用了两个厂房，铺设 了四条生产线，但在生产线的选择上过于保守想节省经费没有从长远上考虑， 选择了两条半自动两条全自动的策略，但最大的失误是，我们看到生产线的建 设期是三期，产成期是一期，所以误以为一年可以产出产品，最后发现第五期 才可以产出产品，导致四个 C 的延单，又因为扩建生产线花费巨大，所以第二 年损失惨重。 4）第三年：订单：本年有第二年的延单，两张区域的 crystal，分别是 1Q、Q4、10*3 和 1Q、Q3、11*1 的订单，资产：118，所有者权益：28 第三年，由于我们 B 和 C 的销量相对较大，拿到的单子还是比较不错的， 加上交上了延单，销售额也比较大，虽然第三年盈利了，但是由于第二年的亏 损严重，所赚的钱都要为第二年买单，