慧智环境工程公司库房管理制度.docxVIP

库房管理制度 总则 为加强对辽宁慧智环境工程有限公司(简称“公司”)的原材料、元器件、零配件、半成品及成品等物资所需的贮存场所和贮存条件实施控制，保证物资在贮存过程中其质量特性不被损坏，特制订本制度。 凡是采购物质无论入库还是直达生产现场的，必须办理入、出库手续。 本制度规定了公司库房对物资验收入库，物资保管保养，物资发料，废旧物资保管，帐务处理等管理。 本制度适用于公司及下属分、子公司对外购、外协加工产品、零配件、半成品及成品的贮存和管理。 进货验证 所有物资入库前均应进行检验或验证，保证物资质量，并做好验证记录。 各级库房管理的责任部门，对物资的入库实行入库管理，做到单据与实物相符。 物资的检验、试验状态控制及标识方法，按公司质量体系程序文件的有关规定执行。 入库管理 保管员接到“材料入库单”后，及时办理入库手续，不合格品严禁入库。 不符合《物资采购计划》所规定的产品不准入库。 超出《物资采购计划》所规定数量的产品需要经过主管副总裁批准后入库。 入库单一式叁份，采购员、财务部各一份，保管员一份。 及时填写库房卡片及签帐，签帐时应按各个项目分别进行。 贮存要求 材料入库后，堆码要根据材料性能确定适宜的码垛高度，防止因挤压造成材料损坏。物资的码垛形状，要根据其材质、性能和外包装形状合理选择，做到摆放稳固、排列整齐。 金属制品要防止受潮、锈蚀，避免与酸、碱、盐及化学品接触。 电器产品的贮存环境，要注意通风、干燥、防止受潮。 橡胶制品应避免光、热，注意通风。库房内温度要适宜，轮胎要直立存放，不准平码堆，不准与油类接触。 易制毒化学品的贮存要求设置特定地点，按照公安局相关管理规定进行管理。 易燃易爆物品要在特定环境进行贮存，按照相关安全管理规定进行保管， 露天存放物资上盖下垫，定期检查，剧毒品要由两人同时保管发放。物资保养达到十不：不锈、不潮、不冻、不变、不坏、不混、不漏、不腐、不爆、不霉。 安全管理 加强仓库安全的管理，仓库内严禁吸烟和明火，电源使用应符合安全要求，消防器材应有固定地点设专人管理，落实分工负责。 仓库内设备操作按照公司《安全生产管理规定》执行。 出库管理 材料出库应符合先入先出和帐、物，卡相符的原则。及时填写库房卡片及签帐。 由保管员填写《出库单》，经使用部门经理或指定人员签字后配发。《出库单》一式叁份，领用部门、财务部、保管员各一份。 物资配发应根据《材料消耗定额》成套发放，对不能配成套配发而库房无法存放的物资实行一次性出库。 材料员对所领用的材料必须登记入帐，以便进行管理和核算。 产成品管理 公司所制造的产成品经检验合格编号后，到采购部保管员处办理入库手续，由采购部统一管理和发放。 废旧物资管理 废旧物资由生产技术部、综合部、工程部、化工厂等相关部门负责组织回收，作好记录，主要有材料名称、规格、数量等。并组织有关技术人员进行鉴定，并出具鉴定手续。 经鉴定可利用材料由材料经办部门到采购部办理入库手续，入到备品库。 采购部每月将备品制表后下发到各生产单位。生产部门利用这些材料时，到采购部办理出库手续。 常用小型器具的管理 常用小型器具到货后，由使用部门验收合格后方可办理入库手续。 常用小型器具由保管员统一发放，发放时要求使用人认真填写工具卡。 保管员对常用的小型器具建立专门的台帐。 常用小型器具按原则不得外借，如必须外借要有本部门经理批准。 对常用小型器具保管员要定期清理，如有丢失或损坏及时处理。 每种工具都有一定的使用年限，如果在使用过程中超过了使用年限不能再修复的都做报废处理。 配给个人的工具由个人妥善保管，不得丢失和损坏，无故丢失或损坏且隐瞒不报者要加倍赔偿。 对常用小型器具必须按操作规程正确使用，保持清洁卫生。 发票管理 对进入公司固定资产的设备或基建材料，要求供应商开据增值税发票或普通发票。 对有预付款的供货厂家，在付清货款前及时提供发票。 采购物资验收合格入库后，通知供应商提供发票。 发票到达后，保管员在核实数量、单价并收回欠条后，出具入库单交采购员，由采购员办理发票会签手续。 保管员工作要求 保管员在进货验证时，要求严格按照规定执行。 注意保持库房内的清洁卫生，不存放库房规定以外的物品。 每月对库房内物资进行盘点，做好盈亏报表，报送财务部。 检查与考核 由采购部负责对库房的监督管理工作，协调各级子公司的物资需求，控制生产材料库存，降低资金占用率。 由采购部对所管理的库房保管员进行业务考核，考核结果记入个人业绩档案。 第十三章 附则 第四十七条 本管理制度由公司采购部负责解释。 第四十八条 本管理制度自公布之日起实施。