一丶财务部经理岗位职责.pdfVIP

一、财务部经理岗位职责 1、协调总经理主持和制定每年的编制预算工作，参与起草预算前的总经理报告， 研究确定全年的编制工作，指导和协调各部门预算的调整和修订，汇总酒店全 年的经营财务预算草案，连同编制预算的说明，报送总经理审核确定。 2 、负责每年的财务决算工作，提供每年的财务状况和经营成果的报告，为总经 理和酒店管理层的决策提供信息和建议。 3、严格执行固定资产的规定和固定资产核算的原则，按时、准确地计提折旧， 加强固定资产的新增、转移、出售、调拨和报损报废的控制和管理，努力为 企业的更新改造和资产重置，提供资金保证。 4 、负责现金流量的管理和控制，确保现金和其他货币资金及时在银行帐户进帐； 严格收银、保险柜以及钥匙的管理，保证营业收入准确及时入帐；严格应收 帐项管理，按规定对住客高消费以及帐龄在30 天以上的应收帐项要建立专人 审计和追收制度，把应收帐以及呆帐、坏帐压缩到最低限度。 5、严格监督执行费用支出、货款支付的审批程序，保证运营资金的正常运用， 杜绝一切不合理的开支，降低成本费用水平。 6、严格支票、汇票的管理，监督执行收受支票的处理程序，严格履行支票的领 用、存取手续，尽量减少退票、废票造成的损失，杜绝支票丢失现象的发生。 7、支持成本控制主管做好酒店的餐饮成本核算工作、控制酒店规定的餐饮成本 率，做好仓库保管和验斤验质的收货工作，加强低值易耗品及物料用品的控 制，最大限度地压缩库存，加速周转，减少流动资金的占压。 8、负责对采购部工作的检查和督导，把好降低成本费用的第一关，监督执行采 购人员的职责和纪律以及采购工作程序，保证酒店物资供应工作的正常运行。 9、电脑部做好电脑硬件和软件维护工作，确保设备的正常运行和电脑报表资料 的安全保存。努力促进和逐步实现酒店的会计电算化，不断提高工作效率和 会计核算水平。 10、加强营业税金等的稽核、申报和缴纳工作。负责安排年度财产险、车险等险 种的计划投保和索赔申报等工作。 11、负责建立财务报告系统，定期组织督促编报各种日报、月报、季报、年报， 明确责任人和报送单位，确立完整的报告程序，及时为经营部门和酒店管理 阶层提供正确可靠的会计信息，指导和推动酒店多项工作。 12、做好财务分析工作、每月提供一份酒店经营财务报告，每年进行一次全年的 全面年度财务报告。 13、贯彻落实酒店管理当局布置的各项行政、员工管理、宣传教育、服务质量、 安全卫生等工作，树立全局观念，适应酒店整体工作的需要，促进全店经济 效益的提高。 14、抓好财务部员工的培训，制订和贯彻年度的培训工作计划，采取请进来、走 出去的办法，组织专业培训，促进员工的思想素质、业务素质的不断提高。 15、做好财务部人员的管理，监督执行酒店的店规店纪，及时提出有关人员的调 整、任免和奖惩的建议；做好年度的人员编制工作；充分调动员工的积极性 和主动性。 16、负责董事会、总经理交办的其它工作。 二．财务部经理助理岗位职责 1、正确及时编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2 、每月逐笔审查、核对总帐科目中的本期发生额及余额，发现错误帐当月调整， 保证做到帐帐相符。 3、所有人帐资料要在结帐前及时完成，不得影响结帐日工作。协助财务总监组 织好每月的结帐工作。 4 、审核薪金员提供的当月本地员工的工资汇总表和记帐证。 5、将员工餐厅所发生的费用合计数，按人数计算分配入帐至各经营部门和管理 部门。 6、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，以便控制费用开支，不超 预算。 7、负责财务部内各部门之间的业务沟通。 8、所有会计报表都要及进准确完整地上报，做到帐表相符。 9、及时做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、 个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 10、每月末将简单财务说明报财务总监，每季末将详细的财务说明报财务总监。 11、负责对帐工作，主要是待摊费用、预提费用、预付款科目的对帐。 12、协助财务总监审查有关数据。 13、完成财务总监交待的各项工作。 三．现金出纳员岗位职责 1、严格按照国家有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进 行复核，办理付款手续。 2 、负责全店各项营业收入的现