宁波市镇海投资有限公司2020年度第一期短期融资券信用评级报告.pdf

短期融资券信用评级报告 分析师：黄海伦 董洪延 主要财务数据： 邮箱：lianhe@ 合并口径 电话：010 项 目 2016年 2017年 2018年 2019年3 月 传真：010 现金类资产(亿元) 35.92 17.47 22.67 21.86 资产总额(亿元) 261.05 255.22 268.32 274.47 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 所有者权益(亿元) 81.58 98.71 94.89 94.56 17 44.79 19.60 24.70 26.69 号中国人保财险大厦 层 短期债务(亿元) （100022） 长期债务(亿元) 80.49 73.05 81.66 82.66 网址： 全部债务(亿元) 125.28 92.65 106.36 109.35 营业收入(亿元) 4.94 11.64 15.72 1.48 利润总额(亿元) 0.58 0.81 0.98 0.16 EBITDA(亿元) 1.12 1.32 1.58 -- 经营性净现金流(亿元) -3.99 1.65 10.82 1.31 营业利润率(%) -4.65 -8.02 -14.73 1.05 净资产收益率(%) 0.55 0.68 1.01 -- 资产负债率(%) 68.75 61.32 64.64 65.55 全部债务资本化比率(%) 60.56 48.42 52.85 53.63 流动比率(%)