2017年1季度项目经济活动分析报告 嫩丹高速NDZT05标.doc

中铁七局武汉公司嫩丹高速项目部经济活动分析报告 - 1- 项目部经济活动分析 2017年1季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以公路壹级资质中标，项目部名称为中铁七局集团武汉工程有限公司嫩丹高速NDZT05标项目经理部，建设单位为白城市公路工程建设办公室，设计单位为吉林省公路勘测设计院,监理单位为吉吉林省计维建设监理有限公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况 业主企业性质为事业单位，全称为白城市公路工程建设办公室，业主企业所属上级单位为吉林省白城市交通局，业主信誉度良好。 2.建设项目及建设资金来源分析 本工程是吉林省西部连接黑龙江省西南部与内蒙古东部的重要通道。建设资金属于省交通厅资金支持、白城市交通局自筹及银行贷款。 （二）签约合同概况 1.合同价情况，合同清单价、暂定金、总价等描述,预计合同总收入情况，其中清单价、变更价。 合同清单100~700章，合同暂定金额为4296296元，合同总价。 合同工期及执行情况，合同签约日期、合同工期、实际开工日期、预计完工日期等描述。 项目中标日期为2014年6月26日，与业主合同签约日期为2014年7月28日，合同工期为2014年8月20日至2016年10月31日，共计854天。项目实际开工日期为2014年8月27日，目前项目已经交工。 合同保证情况，提交的履约、预付款保函情况，提交的现款保证金及期限情况（如预付款、履约、农民工工资、低价风险等）。 提交现金担保10%，金额为5800000元，预付款5%，金额为2900000元，业主根据计量情况扣3%农民工工资。 工程结算计价条款概述，如以一定期间为周期的计价、以一定可计量金额为起点的计价、同一完工项目部分比例计价规则。 工程结算以每月25日进行计价，项目部和专业监理工程师对每期进行严格把控，每期计价由内业资料和现场进行双控。 资金拨付条款概述，如按计价的一定比例支付等，及扣取质保金、预留金、奖励基金等情况。 扣取的质保金按照当期计量额的10%进行扣取，截止到2016年12月底共扣取保留金2900000元。 项目部红线成本签订情况及主要内容 已经与公司签订红线成本，项目部目标利润：业主末次计价*1%，应收账款回收率：业主末次计价*90%，资金集中度达到85%，收入经费支出率不超过2.3%。 项目合同管理情况，如签订的分包、采购、租赁等合同的数量、评审、执行等情况。 本项目为合作型项目，目前合同执行正常，项目已经交工。物资采购、机械设备租赁等均由协作单位自行组织。 项目部设项目经理、总工、财务部长共3人。 （五）管段工程概况 1.工程主体情况： 路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程等。路基挖方2万m3、填土方19万m3、水泥稳定料基层34120 m2、沥青砼路面32240m2；分离式立交1座（不含梁体预制和架设），涵洞3道；防护、排水、环保绿化及其它附属工程。 项目完成情况： 目前项目已经交工。 收入情况 1.合同内自验工 截止到2017年3月末，项目自验工。 2.合同外收入 截止到2017年3月末，已经获得业主计量的优质优筹奖励1811942，设计变更资料已经报送，目前尚未批复。 项目经费 截止到2017年3月末，开累项目经费及开累财务费用1207803元。 收入计算 截止到2017年3月末,项目部收入总计为3%=1715011元 三、成本情况 目前发生的项目经费为1207803元 利润情况 利润=收入-成本=1715011-1207803=507208元 五、资金分析 （一）基本情况 本项目累计收到资，累计支付资，上交资金474217.87元。 资金集中情况：本项目暂未实现资金集中 （三）项目资金管控措施 本项目为合作型项目，项目部坚持对协作队伍的材料款、设备款、农民工工资等资金进行代付,控制资金流向。 五、下一步努力争取的经济效益与经营管控方向、重点，拟采取的措施。 本项目下一步努力争取的经济效益与经营管控方向为 ① 变更设计 ② 优质优酬 ③控制经费，减少成本，减少项目管理费用. 嫩丹高速公路项目部 2017.4.10