纵二线线3标2017年2季度经济活动分析.doc

中铁七局中山市纵二线三标项目部经济活动分析报告 PAGE PAGE 1 2017年2季度项目经济活动分析报告 中山纵二线三标项目部 一、基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司的资质参与工程的招标并成功中标，项目施工任务交由中铁七局武汉工程有限公司完成，2014年4月武汉公司下发通知成立“中铁七局武汉公司中山市纵二线南段第Ⅲ标段项目经理部”。 建设单位：中山市交通项目建设有限公司 设计单位：黑龙江省公路勘察设计院 监理单位：江苏科兴项目管理有限公司 (一)建管单位情况 中山市交通项目建设有限公司成立于2007年8月1日，公司注册资本100万元，国有独资企业，是中山市交通发展集团有限公司下属全资子公司。业主信誉一般。 本项目建设资金采取自筹资金。 (二)签约合同概况 1、本项目合同总价为232753871元（较招标控制价下浮7.8%），合同清单价220732405元，暂定金。本项目为合作型项目，预计合同总收入为220853270元。 2、2013年1月中标，合同工期36个月，合同签定2013年11月13日，由于征地拆迁等原因，2014年10月28日正式开工，预计2018年10月27日完工。 3、按照投标要求，在收到中标通知书后14天内，并在签订合同协议书之前提交履约银行保函，履约担保金额为签约合同价的10%。本项目以按规定时间提供了履约保函和预付款保函。 开工预付款业主按签约合同价的5%支付。具体要求为按申报的年度计划产值10%进行支付。开工预付款在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书14天，并提交等额度的预付款保函后，监理工程师应签发开工预付款支付证书，并报发包人审批，发包人在该支付证书收到后14天内核批，先付30%，在主要人员、施工设备到场，临建结束后支付另外70%。业主支付进度款时，承建单位除了提交必要的施工资料外，还必须提供民工工资发放表。 4、进度付款证书最低达到50万元时可以进行工程结算。 5、按完成工程量80%进行支付进度款，剩余20%作为质量保证金。 (三).项目部红线成本签订情况及主要内容 项目部与公司签订上交利润为2.92%，剩余为施工红线成本。 (四).项目合同管理情况，如签订的分包、采购、租赁等合同的数量、评审、执行等情况。 本项目为合作型项目，现场施工队伍的选择、材料的采购及设备租赁均由合作单位自主决定，项目部审核。合同评审及执行均由合作单位负责项目部审核，由合作方签订。合同签字盖章均采用合作单位的公章，合作单位提供的付款委托及合同附件、材料进货单等材料给财务部门，财务部门根据合作单位提供的资料支付材料款、设备租赁费和劳务费。 每月25日，项目部给合作单位进行收方结算，项目部根据双方合同规定，扣除相应的管理费及质保金，支付剩余月度进度款。 (五).项目部机构设置及人员情况 本项目部下设5部2室：工程部、安质部、工经部、物资设备部、财务部、试验室（资料室）、办公室（征拆部）。项目部主要管理人员如下： 项目经理：李延伟(武汉公司) 项目总工：刘清华(武汉公司) 项目副经理：龚超、邓石亮(八鼎公司) 工程部：邱祥发(武汉公司)、洪师、蹇飞云、曹志斌(八鼎公司) 安质部：黄浩(武汉公司)、张永共(八鼎公司) 工经部：李颖辉(武汉公司)、马经林(八鼎公司) 物资部：岳永胜、刘具彪、袁思梦(八鼎公司) 财务部：孙建新(武汉公司)、 办公室、资料室及征拆部：罗春亮、谭惠文(八鼎公司) 资料室：雷金丽、邹振湘(八鼎公司) 试验室：唐启发、杨海林、郑福宇、汤卫(八鼎公司) 目前项目其他施工管理人员8人。 (六)管段工程概况 1、工程主体情况 广东省中山市纵二线南段是中山市规划干线公路网中的重要组成部分，本项目的建设是对现状省道S111线中山南朗段（K74+470～K91+200）即现状中拱公路的扩建及改线升级。第III标段：起点K7+380，终点K11+700，线路长4.32km，设计时速80km/h（60km/h），双向六车道一级公路，路基宽46.25m（32m）。本标段主线共设置大桥2座（知青场互通跨线桥、翠竹互通跨线大桥一至三）；小桥3座（知青场互通分离桥、翠竹互通F1K0+246及F2K0+036）；17座涵洞（8座钢筋砼盖板涵、5座钢筋砼圆管涵及4座箱涵）；2处互通（知青场互通、翠竹互通）。 2.主要工作量及完成情况 具体见附件(经济活动分析附表5) 二、财务状况 (一)损益情况 2017年6月31日损益表 序号 项目 本季数 本年数 开累数 0 业主验工计价41017872 114991861 1 工程收入28988386 118412770 2 工程成本17