2017年1季度项目经济活动分析报告 鹤大高速.doc

中铁七局武汉公司鹤大高速项目部经济活动分析报告 - 4- 项目部经济活动分析 2017年1季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以公路壹级资质中标，项目部名称为中铁七局集团有限公司鹤大高速公路项目HDFJ05标段项目经理部，建设单位为吉林省高等级公路建设局，设计单位为吉林省建苑设计集团有限公司,监理单位为吉林省华城建设工程监理有限责任公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况 业主企业性质为国有事业单位，全称为吉林省高等级公路建设局，业主企业所属上级单位为吉林省交通厅，业主信誉度良好。 2.建设项目及建设资金来源分析 本工程是吉林省西部连接鹤岗至大连的重要通道。建设资金属于省交通厅资金支持、吉林省高等级公路建设局自筹及银行贷款。 （二）签约合同概况 1.合同价情况，合同清单价、暂定金、总价等描述,预计合同总收入情况，其中清单价、变更价。 合同清单100~700章，合同暂定金额为2705298元，合同总价。 合同工期及执行情况，合同签约日期、合同工期、实际开工日期、预计完工日期等描述。 项目中标日期为2015年10月05日，与业主合同签约日期为 2015年10月231日，合同工期为2015年9月30日至2016年9月20日，共计356天。项目实际开工日期为2016年4月1日,目前项目已经交工。 合同保证情况，提交的履约、预付款保函情况，提交的现款保证金及期限情况（如预付款、履约、农民工工资、低价风险等）。 提交现金担保10%，金额为4779360元，预付款5%，金额为2389680元，业主根据计量情况扣3%农民工工资。 工程结算计价条款概述，如以一定期间为周期的计价、以一定可计量金额为起点的计价、同一完工项目部分比例计价规则。 工程结算以每月25日进行计价，有专业监理工程师对每期进行严格把控，每期计价由内业资料和现场进行双控。 资金拨付条款概述，如按计价的一定比例支付等，及扣取质保金、预留金、奖励基金等情况。 扣取的质保金按照当期计量额的10%进行扣取。 项目部红线成本签订情况及主要内容 已经与公司签订红线成本，项目部目标利润：业主末次计价*2%，应收账款回收率：业主末次计价*90%，资金集中度达到85%，收入经费支出率不超过2.3%。 项目合同管理情况，如签订的分包、采购、租赁等合同的数量、评审、执行等情况。 本项目为合作型项目，目前合同执行正常,物资采购、机械设备租赁等均由协作单位自行组织。 项目部设项目经理、总工、财务部长、工程部长共4人。 （五）管段工程概况 1.工程主体情况： 总建筑面积9230㎡；其中：综合楼（东侧）建筑面积2923㎡、维修间及综合用房建筑面积554㎡、维修间建筑面积331㎡、加油站建筑面积226㎡、综合楼（西侧）建筑面积2923㎡、变电所建筑面积284㎡、管理站建筑面积659㎡、收费站综合楼建筑面积1039㎡、综合用房建筑面积487㎡。 项目完成情况： 目前项目已经顺利交工。 收入情况 1.合同内自验工 截止到2017年3月末，合同内自验工。 2.项目管理费用及车辆费用 截止到2017年3月末，项目部经费共计416880元。 收入计算 截止到2017年3月末,项目部收入总计为：3%=1957914元 三、成本情况 目前发生的管理经费为416880元 利润情况 利润=收入-成本=1957914-416880=1541034元 五、资金分析 （一）基本情况 本项目累计收到资，累计支付资，上交资金1471200元，必交款85370.25元。 资金集中情况：本项目暂未实现资金集中 （三）项目资金管控措施 本项目为合作型项目，项目部坚持对协作队伍的材料款、设备款、农民工工资等资金进行代付,控制资金流向。 五、下一步努力争取的经济效益与经营管控方向、重点，拟采取的措施。 本项目下一步努力争取的经济效益与经营管控方向为 ① 变更设计 ② 优质优酬 ③控制经费，减少成本，减少项目管理费用. 鹤大高速公路项目部 2017.4.10