邮政量收系统－邮资机在量收系统中稽核预警差错核对剖析.docVIP

邮资机在量收系统中稽核预警差错核对剖析 　 ⅩⅩ邮政局在开始使用量收系统时邮资机差错还很少，但还是存在邮资机收入的稽核差错，虽然是小数额，但要查出具体原因却一直被困绕着。仔细分析量收系统每天产生的稽核差错记录，发现差错的原因复杂，多种多样。有营业操作不规范造成，有管理制度不落实造成等等。 在工作中我们已经摸清系统中邮资机收入可查处： （1）在量收系统中通过综合——固定报表——业务量收日统计表中函件收入可查到邮资机收入 （2）在综合——固定报表——营业收入汇总表附表 （3）在量收系统中通过函件专业——查询——邮资机收入 （4）函件专业——固定报表中——邮票与邮资机收入可查到邮资机收入 工作中我还了解到量收系统从电子化支局系统中得到数据信息。邮资机上的数据信息（已用邮资，已用件数，差错邮资，已注金额）输入到电子化支局系统中（联网自动取数或手工录入），再转送到量收邮资机管理系统。而电子化支局在收寄函件时有记账、贴票等收费方式的不同选择，若在收寄时选择记账，则可以在支局营收日报表中准确统计为邮资机收入。当邮资机上传数据收入和支局当晚输送报表中邮资机收入有差额则在量收系统中稽核预警中邮资机差错稽核出现差额。反之则无邮资机稽核差错。 工作中我发现（1）收寄国际小包时的报关费2元在量收系统报表中在函件其它收入栏，而在业务处理中收寄的国际小包所有费用全部从邮资机中过邮资。在集团公司财务软件中函件其它收入不列入邮资机收入中；（2）收寄带回执的函件时，回执费在量收系统报表中在函件其它收入栏，而在业务处理中收寄回执费也从邮资机中过邮资。 在上篇《ⅩⅩ对邮资机的管理》文中简单分析了差错原因和采取的措施，对新发现的问题我们在工作中也做了相应的调整。 针对工作中出现的问题我们做了具体的分析： 1、我局的邮资机通过联网按F2自动取数，而营业员对自动取数中读数不核对而进行确认，造成有差错金额。这种情况常发生在新联网的支局或邮资机坏一段时间修好后又重新联网。 2、没有邮资机的支局出现邮资机有收入，这种情况发生是因为营业员在收寄函件时，对付费方式的选择错误，应选“贴票”不能选“现金”或“记账”。 3、有邮资机支局出现差错：一种是只有邮资机过戳金额，没有营业收寄的邮资机收入，这种情况是当天收寄的邮件没有在电子化支局系统做收寄处理，而直接过邮资机，主要发生在业务量较大的支局和函件局；另一种有营业收寄的邮资机收入，没有邮资机过戳金额，这种情况是当天快要下班时客户交寄批量邮件，营业前台做了业务收寄处理，而后台邮资机管理人员没有将邮件过邮资机处理，主要发生在业务量较大有记账单位的支局。 4、邮资机过戳金额与营业收割的邮资机收入不相等，有多过邮资和少过邮资现象，这种情况只要后台邮资机管理人员当天即时核对并调整，当天营业终了时做邮资机交接班处理也就不会存在问题。 总之，邮资机的管理只要各级领导高度重视，有关部门齐心协力，具体操作人员认真仔细，就一定能减少甚至彻底消除邮资机收入的稽核差错。