《某公司关于募集资金运用可行性研究报告》(1).pdfVIP

关于募集资金运用可行性研究报告 （一）本次非公开发行股票拟募集资金净额 35 亿元，用于如下 项目： 序 资金用途 项目总投资 募集资金投入 企业自筹部分 号 （万元） （万元） （万元） 1 增资天津津滨科技工业园投资 121,250 52,000 69,250 有限公司，建设津滨科技创新工 业园项目 2 开发建设滨海圣乔治小镇项目 158,963 60,000 98,963 3 增资并控股天津市宁发投资有 813,438 238,000 575,438 限公司，建设津滨新城项目 合计 1,093,651 350,000 743,651 （二）公司董事会关于本次募集资金使用的可行性分析均建立在 如下假设的基础上： 1、项目的建设周期为3-6 年。 2、项目的经营模式为所开发项目全部出售。 3、项目的销售价格按可比同类地区、同类项目 2007 年的实际最 高销售价格测算，并且不考虑项目产品销售价格在开发周期内的增减 变化。 4、项目的自有资金投入占项目总投资额的30%-50%。 （三）董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 1、投入募集资金 5.2 亿元，增资天津津滨科技工业园投资有限 公司，建设津滨科技创新工业园项目。 （1）募集资金使用计划 天津津滨科技工业园投资有限公司（以下简称津滨工业园公司 ）注册资本1 亿元，是津滨发展的全资子公司。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字 [2007]935 号《审计报告》审计，截止2007 年6 月30 日，津滨工业 园公司总资产13,372.98万元，总负债3,372.98万元，净资产10,000 万元。 公司拟用本次募集资金对津滨工业园公司进行增资，建设津滨科 技创新工业园项目。增资完成后，津滨工业园公司注册资本为6.2 亿 元，津滨发展对其持股比例为100%。 津滨科技创新工业园项目总投资12.12 亿元，本次募集资金投入 5.2 亿元，其余部分由企业自筹解决。 （2）项目基本情况 滨海新区的规划定位中，突出了汉沽区发展海洋经济和建设滨海 休闲旅游区的功能，重点打造滨海休闲旅游区，重点发展海洋经济、 高新技术、精细化工和新兴产业，提升和适度调整化工区的产业层次， 构建绿色化工及海洋产业区。为满足滨海新区的工业发展带动的产业 升级，入区企业对高科技、生态型的产业聚集基地的需求，津滨工业 园公司决定投资建设津滨科技创新工业园项目。 项目规划为生产研发区、商务办公区和生活服务区三大功能板 块。项目地块位于汉沽区西南部，汉沽区化工小区内，规划可用地面 积 43.8 万平米，用地性质为工业用地。具体项目建设规划指标见下 表： 项目 建筑面积（万平米） 容积率 绿化率 建筑密度 津滨科技创新工业园 35.3 标准厂房区 15.90 生产研发区 科技孵化器 5.80 26.90 0.80 31.85% 37.35% 创意产业基地 5.20 商务办公区 中高层办公楼 4.30 4.30 生活配套区 公寓及配套 4.10 4.10 项目开发