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公司营销中心业务人员差旅费管理规定 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本 制度。 一)办理程序 1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》，注明出差地点、事由、天数、 所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》，填写 《预支差旅费申请表》， 列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方 可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由 分管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差事由申请单》和有效出差单据， 按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报 销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导 签署意见后方可报销。 6、出差人员回公司应在一周内报账，超过一周报销差旅费，每一天按 30 元罚 款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚 (发票日期)，并 追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特 殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经 办人及负责人的责任。 二)费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约 归己，超支不补”。标准详见附表 (金额单位：元。下同) ： 1、出差补贴标准 驻外人员出差补贴标准表 职务 费用包干 (含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准 总监以上 实报实销 大区经理 150元/天 省级经理 130元/天 业务员 100元/天 2.长途交通工具标准：需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制，超出部 份自行负责。乘坐标准见下表： 三)报销办法 1.住宿、伙食、市内交通费用报销办法 1)出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的办法。 2)中午 12 时前离开本市按全天补助;中午 12 时后离开本市按半天补助;中午 12 时前抵达本市按半天补助;中午 12 时后返抵本市(办事处所在城市)按全天补助。 3)旅途订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报销售 总监以上领导批准后，方可报销。 4)对于自带车辆人员，交通补助费及市内交通费予以取消。对应职务出差补贴 减少 15元/天。 2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： (1) 没有公共交通工具的; (2) 携有巨款或重要文件须确保安全的 ; (3) 时间紧迫的; (4) 陪同重要客人外出的; (5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的。 以上情况须请示大区经理以上主管同意后方可报销。同样，原则上不超出预算 费用。否则自理。 3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准 顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自 理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示营销总监同意 后方可报销。 4.通讯费报销办法 以实际电信打印通讯费用单据为准，按行政级别限额报销，经理 (大区、省级) ： 200 元/月，业务主管、业务员：100元/月，超过部分自负，不足限额的实报实销。 5.其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费的，需征得大区经理、销售总监、 总经理等同意，可以手机短信方式申请。 2、出差人员应保留完整车(船)票作为长途车船费计算费用的依据，对于公司代 为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、自带车出差的行车途中的违章罚款一律不准报销。 四)补充规定 1、两人以上出差人员，在请示销售总监以上领导批准后，可就随行高一级人员 标准执行。 2、去往分公司、办事处人员，出差途中享受补助费。抵达后住宿由分公司、办 事处承担，不享受住宿包干：只补助伙食费、市内交通费：大区经理、省级经理30 元/天，业务员 20 元/天。如确实不能住宿的才可按包干办法给予报销。 3、外出参加会议，会议费用中