华安国企证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2016 年年度报告摘要 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月24 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第2 页共45 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安国企改革主题灵活配置混合 基金主代码 001445 交易代码 001445 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年6 月29 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 441,360,039.45 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点关注国企改革带来的市场投资机会，在严格控制风险的前提 投资目标 下，通过高安全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。 本基金采取相对灵活的的资产配置策略。在大类资产配置过程中，本基金 将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市 场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自 投资策略 主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等 经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征， 确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。股票投资方面，本基金通 过对国企改革相关上市公司的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。 业绩比较基准 50%×中证800 指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。 本