流动资金需求测算表.pdf

流动资金需求测算表 公司名称： 单位：万元 测算数据时点： 测算日期： 项目 期初 期末 平均应收账款余额 0 应收账款① 平均预收帐款余额 0 预收账款② 平均存货余额 0 存货③ 平均预付账款余额 0 预付账款④ 平均应付账款余额 0 应付账款⑤ 应收账款周转天数 #DIV/0! 销售收入⑥ ( 包括主营业务收入和其 ／ 预收帐款余额周转天数 #DIV/0! 他业务收入) 销售成本⑦ ／ 存货余额周转天数 #DIV/0! 利润总额⑧ ／ 预付账款余额周转天数 #DIV/0! 非经常性损益⑨ ／ 应付账款余额周转天数 #DIV/0! 上年度未分配利润⑩ ／ 营运资金周转次数 #DIV/0! 上年度未分配利润中可用于营运资 ／ 利润总额—非经常性损益 0 金的部分 当期净利润? ／ 期末销售利润率 #DIV/0! 当期固定资产净增加值? ／ 预计销售收入年增长率 % 当期无形资产净增加值? ／ 借款人自有资金 0 当期资本性支出 - 折旧 ／ 0 其他渠道获得的营运资金? 0 当期中短期流动资金贷款余额? ／ 营运资金量 #DIV/0! 新增流动资金贷款额度 #DIV/0! 辅助财务数据 第一年 第二年 第三年 第四年 前四年的销售收入