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力恒生态用友 U8 操作手册
目 录
一、部门职责： 2
二、部门岗位划分： 3
三、系统业务处理流程： 3
四、日常业务系统处理举例：6
1、日常业务类型的界定： 6
2、普通应付业务日常处理： 6
3、月末结账： 14
一、部门职责：
销售部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有：
1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。
2 、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。
3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具
正式发票送达客户。
4 、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。
5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。
6、协助财务部门进行对账。
采购部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有：
1 、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。
2 、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。
3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照
录入系统，再做采购结算业务。
4 、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
5、负责维护供应商档案和采购价格管理。
6、协助财务部门进行对账。
库房的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有：
1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并
办理入库手续。
2 、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。
2
3、办理日常的采购退货和销售退货手续。
4 、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。
财务部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有：
应付款管理
1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。
2 、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。
3、进行付款核销业务处理。
4 、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。
5、制单处理，填制凭证。
应收款管理
1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。
2 、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。
3、进行收款核销业务处理
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