医院出纳岗位职责.pdfVIP

,. 出纳岗位职责 1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向 会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日 收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。 4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并 当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。 5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。 6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过 银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不 得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款 必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠 公款。 7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合 格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处 理。 8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数 额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行 存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月 盘库—次。 10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。 11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。 12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行， 加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存 款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 13、严格执行安全制度。 1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。 2) 认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。 3) 现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上 锁情况，妥善保管好钥匙。 4) 如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。 5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默 契，搞好财务工作。 15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 ;..