差旅制度管理(1).docxVIP

1.0 目的： 此政策旨在为公司员工提供差旅方式、标准、审批、订票订房途径、报销等提供指引， 加强公司对差旅订票、订房的统一管理。 2.0 适用范围： 青岛雪绒花清洗服务有限责任公司所有出差人员 3.0 政策： 差旅方式 一以下为公司批准的几种差旅方式： 飞机； 火车/轮船； 出租车/汽车。 差旅标准： 3.2.1飞机：经济舱。除非得到总经理的批准，雇员方可乘商务舱； 3.2.2火车/轮船：乘坐如无特殊情况需经总经理标准； 3.2.3出租车/汽车：出租车乘坐应在无公司车安排下申请或事情紧急的情况下。 （备注：平时晚上加班超过 9点者可经本部门负责人同意后向相关负责人 申请乘座出租车。原则上应以公交车为主。 ） 3.3差旅费报销标准： 标准一 单位：人民币元 职务 交通费 住宿费 膳杂费 早 中 晚 总经理 按实报销 实报实销 经理 表中的费用均以取得实际发票或相应票据金额为准 差旅审批： 员工若因公务需要出差应事先填写 《出差申请表》并取得本部门负责人的批准。部门负 责人的出差由总经理批准。 雇员订票、订房： 3.5.1雇员凭获批准的 《出差申请表》向公司指定经办人订票、订房。订机票应尽可能 提早预订（原则上应提早 5天），以便获得较优惠的机票。同时，尽可能确定回程 时间，以便预订回程票。无法在出差前确定回程时间的雇员在出差途中订回程票 的，亦应通过指定的经办人订回程票。 3.5.2雇员由于特殊原因需自己订票的，凭票据报销费用。 3.5.3如需订飞机票需经部门负责人批准。 3.5.4雇员预订酒店由指定经办人原则上按酒店标准间预订。 3.5.5公司雇员在出差途中机票或酒店住宿出现问题时，应首先与指定的经办人联系解 决。 3.5.6公司雇员在出差归来后应立即将票据交给指定经办人。 差旅费支付方式、报销及统一结算： 雇员在酒店住宿期间除住宿费外的其它消费应自己支付 ，如属公司报销范围，应 向酒店索取发票和消费清单，否则财务将不予报销。 确认当月有发生的订票订房清单和具体消费额 （包括客户消费），统一核算清楚 后制表并附相关资料交予财务。 雇员出差回来后应在七天内报销差旅费,年终应在 12月31日前递交报销单据。 报销差旅费应填写 《出差报销明细单》并附相应的发票单据。经部门负责人审批 后方可报财务报销。 接待来访客户 3.7.1所有需公司出资接待的来访客户，如需要预定住房和机票的，都必须事先由公司 的雇员负责填写申请，经总经理签字审批后，统一交指定经办人员安排预订。 3.,7.2公司为来访客户订购的机票一般为经济舱票。商务舱经总经理批准方可。 3.7.3公司可为来访客户提前预定酒店，并支付合理的住宿费用。在预定住房时，经办 人员应尽量预订那些包含了早餐供应的酒店。到访客户在酒店住宿期间除住宿费 外的其它消费应另外支付，如属公司报销范围的，公司负责接待的雇员应向酒店 索取发票和消费清单，否则财务将不予报销。 3.8差旅费报销规定： 3.8.1本公司雇员接上级或上司命令因公出差者。 3.8.2雇员因公出差，当日可回及当日无法赶回在外住宿为出差。 3.8.3出差人员应于事后填写《出差报销明细单》，经部门负责人及总经理审批后到财务办 理报销手续。 3.8.4出差人员应在差勤内完成任务，未经上司同意不得无故拖延返回出差日期。 3.8.5差旅费分A:交通费B:住宿费C:膳杂费D:特别费等四种，按职务等分别支付。 3.8.6差旅费报销注意事项： 交通费： 按标准，取得发票按实报销。（无发票时不能报销） 随同客户或上司领导，经领导批准后，才能乘坐同等级的交通工具。 已提供交通工具者，不得报销交通费。 3.8.8住宿费： 按标准，取得发票或相应票据按实报销。（无发票或相应票据时不能报销） 住宿费用超出规定标准的，原则上超标部分由本人负担，但与职能级别高于 自己的人员共同出差时，超标部分可书面申请经本部门领导及总经理批准 同意后可孚受当中最［Wj职能级别人员的住宿标准，另有特殊情况超标者可 提前申请经本部门领导及总经理批准后可作特殊处理。 出差目的地免费提住宿者或不需住宿的当日可返回者 ，不可报销住宿费。 3.8.9膳杂费： 以出差往返的实际时间，以真正用餐为标准，分早、中、晚按标准报销。（无发 票时不能报销） 早餐以7:00以前从公司出发，或6:00以前从家出发为准； 中餐以12:00 —13:00期间不能回到公司为准； 晚餐以19:00以前不能到家为准。（非正常路程所需时间除外） 出差目的地 供膳或者有业务招待费 发生者不能报销。 3.9特别费： 包括邮电费，绑带公务时的运输费，按发票及相应票据实际报销。 交际应酬费，应预先报告上司及总经理批准，取得发票及相应票据报销。 4.0出差期间不得办私事，差旅费的支付，起程之日起至回程出差之日止。因特殊情