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差旅和招待费管理制度 一、 目的和适用范围：为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的 报销程序及规定，特制定本制度。本制度适用丁公司所有正式员工。 二、 交通费： 二、出差票务预订流程及要求 员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门经理审核批准，人事行政部备案后 出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经 理批准，等返回公司后，应立即补办手续。 飞机/动车票务预订流程： 出差前应单填写《出差申请单》和《机票/动车预订申请表》，经部门经理/审核后, 将申请表交至人事行政部备案。 人事行政部根据《出差申请表》审核相关信息，并与申请人确定航班 /动车相关信 息后方可出票，订票成功后将订票信息直接发送至出差人员手机、 并抄送给行政部经理。 出差人员根据订票信息办理手续。 其他交通工具请自行根据出差时间自行定票。 票务预订要求： 提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前 3个工 作日预定往返机票/动车票(特殊情况除外); 折扣最低：行政部应在指定的票务公司预定机票。定票时，在满足预定者出行要求 的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最低的航 班。 改签或退票： 机票/动车票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。 因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前 1-2个工作日告知前台文 员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票；出差在外人员可先电话告知，回来后 补办相关手续。 因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。 第三条出差报、支流程 员工出差报、支的流程如下：出差人凭核准的预支金额，填写《借款单》，向财务预支 差旅费。 （1）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工 作内容、报支项目、金额等，由部门经理和财务部会计审核后报总经理批准， 在报销时冲销 预支数。 备注：出差人返回报销时，需出具书面出差工作报告，将出差工作内容详细描述，并经 部门经理签字后附在出差报销单后，方可到财务处报销。 第三条 出差开支标准及报销审批 （一）交通、住宿费标准 1、各类员工交通、住宿费可报销的标准，见下表： 序 号 区分 车 费 住宿费（单位：元/天） 航空 铁路 其它（市内交通费） 一类地区 二类地区 三类地区 1 高级管理层以上 商务舱 软 实报（含的士费， 仅限住返路程） 2 中级管理层 三等舱 软 3 普通职员 无 硬 2、 上表第3类员工乘坐飞机，在不超过同等硬卧票价 100元的，可据实报销。 3、 上表第3类员工如参公司组织的管理行动，如专项调研等，经人事行政中心负责人 及总经理书面批准后，车费可参照中级管理层标准执行。 4、 随同上级出差，车费及住宿标准可参照上级。 5、 如陪同客人出差，员工可根据客人职级，选择较为合适的交通及住宿标准，但最高 不得超过陪同员工的上一级标准。 6、 地区分类： 一类地区：系指经济发达、物价偏高的沿海地区（消费指数在 0.90 （含）以上的城市， 如北京、上海、深圳、广州等）。 二类地区：部分省会城市、直辖市、经济特区、地级市。（消费指数在0.90至0.70 （含） 之间的城市，如厦门、杭州、宁波、温州、、东莞、苏州、常州、无锡、湖州、济南等地）。 三类地区：除一类、二类地区以外的市县（消费指数在 0.70以下的城市，如福州、宵 岛、台州、南京、三明、天津等地）。 7、其他公司组织的专项活动，必须事前做出预算并向财务部会计/人事行政中心经理提 出申请，经总经理批准的预算标准执行，不参照上述标准报销。 （二）综合补贴（包括有交通费、伙食费、通讯费等补贴）。 项 目 一类地区（元/天） 二、三类地区（元/天） 高层管理人员以上 中级管理层 普通职员 （三）出差其他有关规定： 1、 乘坐火车时，如乘车时间在 6小时以内且为白天或上半夜，不得乘坐卧铺；超过 6 小时或者在下半夜，可享受等同职位的卧铺。 2、 因工作需要，夜间乘车超过六小时的，可按途中伙食补贴一天标准发给。 3、 根据网络查询的列车最快到达起止时间计算，公司主管级别的员工出差，单程路程 超过15小时，可享受乘坐飞机标准。 4、 根据网络查询的列车最快到达起止时间计算， 普通员工出差，单程路程超过20小时, 可享受单程（往或返，仅一次）乘坐飞机标准。 5、 特殊情况，经总经理事前批准，方可超标享受。 6、 所有飞机票的订购，出差前书面填写《机票预订申请表》，由行政部统一询价、确 认时间并订购机票。 7、 工作人员外出参加会议，会议期间有安排伙食的，不再享受会议期间的出差补贴， 途中可发放伙食、交通补贴。 8、 员工出差期间，因浏览或非因工作需要而参观游玩的开支一切自理。 9、 涉及两类以