票据管理考核办法.docVIP

漯河市商行 ——票据管理办法 为公司票据管理更加规范化，数据传递及时化，特制定以下制度： 一、考核目的 为了公司更方面票据及数据更加规范化。 数据传递流程及考核 购货数据传递流程及考核：公司所购商品到货后保管员要认真清点实物，与随附单据进行核对。实物与票据核实后，开具商品入库单一式两份，自留一份存根，一份传财务室。所开单据最晚于次日传递到财务人员处，确保账实相符。否则予以考核，每次10元处罚标准。 出库数据传递流程及考核： 业务人员到仓库提货时，保管员必须开具一式三联的出库单，保管员自留一份存根，业务人员自留一份，传财务室一份。 业务员提货后必须依据出库单，将需配送客户的商品开具明细的送货单，送货单一式两份，客户一份，一份随出库单一同传财务室。 开具送货单时必备把客户的名称，配送商品的名称、数量、单价、金额填写清楚，不得用铅笔填写。 业务人员所给客户配送商品的票据，最晚于次日传递到财务室，否则予以考核，每次10元处罚标准。 仓库保管处不得留有参与费用的商品的票据，发现一次，处罚保管员50元。（例如：业务员陈列摆放奖的票据等） 其他票据传递流程及考核 有关公司其他费用票据（如：宴请、客情等），相关费用使用人员在填写票据的日期必须是实际发生日期，便于公司核报费用时核对。相关费用使用人员，最晚于次日将签字审核过的费用票据传递到财务室，否则予以考