工业实用在建新项目工程及零星新项目工程劳务作业流程管理新规制度.docVIP

工程施工作业管理制度 **财字20XX第（7）号 为规范企业各类工程施工作业管理，及财务结算手续，特制订工程施工作业管理制度以下： 工程施工作业定义：企业内各类土建等基础建设、设备及生产线按装工程、防腐保温工程、挖掘机工程作业及土建工程用料运输作业等。 第一条、1000元以下工程施工作业： 企业各类工程作业，单项额度在1000元以下（含）项目，由基建工程部门开具《派工单》，经分管领导核准后实施，并按《派工单》使用要求填统计原始作业及验收情况，财务结算时凭《派工单》及正规发票办理。 具体步骤以下： 1、确定工程量及质量标准：企业基建设备部按单项工程施工作业出具具体书面工程量及质量要求标准。包含工程名称、工程量、工期、工程质量标准具体要求、材料质量标准要求等信息。假如有我方供料情况，应具体说明。如我方提供水电，应说明是否从工程款中扣除。 2、预算报价，确定施工方：施工方提供预算报价，基建设备部比价，并报分管副总经理同意，确定施工作业单位。 3、开具《派工单》，施工方进行施工作业：企业基建设备部开具《派工单》，经分管副总经理核准后，施工方进行施工作业，工程进行过程中需按工程业务内容具体登记《派工单》，《派工单》具体使用要求见后附《派工单》使用要求。进行现场签证及变更均需有具体统计。工程价格应在《派工单》上标明。 基建设备部开具本单并经过核准后,1个工作日内将第二联传保管员，保管员凭派工单列示材料情况收料（开流转收货单。此单不需给施工方），《派工单》第三联：作业监工部门联，在《派工单》生效时，由基建设备部交监工人，按原始作业实际情况进行统计，工程完工后次日交回基建设备部。经基建设备部审核无问题后，签字确定，并于当日报财务部（时限以《派工单》中“原始作业统计”中时间作为参考）。 4、工程验收： 单项工程额在1000元以下工程作业项目，工程作业接收服务部门负责监督工程作业进行情况,并由基建设备部监工人填写《派工单》第三联原始作业统计，施工方要同时确定。工程作业完工后次日将此联交派工部门，由派工部门在1个工作日内交财务部凭以结算用。财务部将协同稽核部门随机抽查工程作业质量完成情况。 5、工程结算：财务部对《派工单》统计工程作业内容，在1日内完成进行对照审核，确定无问题，1个工作日内通知基建设备部，由基建设备部通知施工方开具发票到财务部办理结算手续；有问题由基建设备部负责处理，直至确定合格。发票交到财务部时限为工程完工10日内（由基建设备部负责通知施工方）。施工方凭发票办理结算手续，施工方未在要求时间内出具结算发票办理结算手续，财务部有权延期或拒绝支付工程款。未按要求开具发票，财务将拒绝付款，并有权提议取消该施工方在企业施工资格。 结算附件：1、基建设备部按工程名称出具工程草图。2、施工方出具预算报价单。3、填写完整《派工单》第三联。4、工程发票。 步骤图：1、企业基建设备部出具工程作业标准：企业基建设备部门出具书面工程量质量要求标准--→2、施工方出具预算报价，确定施工方：施工方竞标上报预算书，基建设备部比价，报分管副总核准施工方----→3、开具派工单，进行施工作业：经分管副总核准，施工方进行作业--→4、工程验收：单项工程作业1000元以下，由接收作业服务部门监工及基建设备部确定，填写派工单验收统计，并署名确定；派工单第三联报财务部--→5、工程结算：结算前，由稽核小组抽查工程作业质量，无问题，施工方开具发票办理结算手续。 第二条、1000元（含）以上工程作业： 单项企业各类工程施工作业，单项额度在1000元以上（含），由施工方按企业工程图及质量要求标准，提供对应工程劳务《预算书》，经企业管理委员会核准后，签署《协议书》进行施工作业，施工作业过程中要有具体原始《现场签证统计》、《变更统计》、《验收统计》，工作完工后验收合格，由作业方出具工程施工作业《决算书》，经审计确定工程结算额，施工方开具发票办理结算手续。 具体步骤要求以下： 1、工程量及质量标准：企业基建设备部按单项工程出具具体工程量及质量要求标准，要求附图标示。 2、预算报价，确定施工方：施工方提供预算报价，基建设备部比价，并将施工方预算报价标书报企业管理委员，由管理委员会确定施工作业单位。预算要附企业基建设备部原始工程图（能够是草图，但要注明质量及标准要求）。 3、签署协议，施工方进行施工作业：企业基建设备部通知中标单位，并和之签署工程协议，经企业和施工方确定后，方可进行施工，工程进行过程中，企业基建设备部监工人员应按工程项目内容具体登记施工作业情况，做好施工作业《现场签证统计》（需基建部责任人及监工人签字确定）及《变更统计》（工程作业项变更需经分管领导核准）。 基建设备部对已生效施工作业《协议书》，应在协议生效起1个工作日内附《预算书》报财务部立案。 在确定施工方后,实际施工