收银员款项回笼的管理规1.docxVIP

收银员款项回笼的管理规定 一、 销售款回笼的规定： 每班收银员下班时，由商场防损人员同收银主管或组长、 一同到收银现 场，收银员将销售款当面装入现金箱，装入现金箱之前不点数，但上锁, 收银员自管锁匙，每个现金箱上有收银员的编号，在收银员和收银组长 的监督一同到现金房同收款员结算。 收银员将销售款移交给收款员时留下备用金。 收银员按秩序一个一个当面开锁，当面活点现金并确定现金数，收银员 须按照自己收款的实际情况填写 《收银员缴款单》与《收银员缴款日报 汇总表》，由收银员与及组长或主管双方签名。 收银员将《收银员缴款单》、《收银员缴款日报汇总表》及现金、购物券、 饭票等上交收款员。 收款员按上交的款项当面活点签收，所有收银员活交完毕后，收款员签 名确认并保留第二联《收银员缴款日报汇总表》。 收银主管或组长将第一联《收银缴款日报汇总表》，上交财务复核；第 三联存根。 结算中心审核《收银缴款日报汇总表》，是否有长短款。 财务部每天上午向收银部交前一天的长短款日报表， 月底制作长短款汇 总表交人事行政部核算工资， 收银员在款项未结活时不得下班。 未交款前，电脑收款报表任何人员皆不得查询， 特殊原因限于财务经理 可查看，财务人员不得向任何人提供数据。 收款员第二天上班后，将销售款存入银行，并将进帐单交给财务部对帐。 营业过程中，收银员收银款项超过3000至5000元时，收款员应在防损 员的随同下在现场临时回收款项。 二、 找零周转金的规定： 收银员找零周转金规定限额为585元。 找零周转金由收银员申请，收银部主管、财务经理审核，执行总经办审 批，收银主管统一在财务部领取，财务部直接挂帐收银员。 收银主管必须建立完整的登记薄办理签收手续。 收银组长平时保留找零预备金零钱 5000元，用于收银员临时更换零钱， 零钱不足及时与收款员更换。 收款员必须每天准备足够的零钱，保证前台业务的正常使用。 三、 收银长短款的处理办法： 收银员短少金额在10元以上的（视同短款）按照全额赔偿，长款的金 额全额上交，长款金额在10元（含10元）以上的除上交外，再按长款 程度进行罚款。 收银员当月多次（10次以上）收到假币或经常多收、少收5元以 上的，按制度处罚，重则辞退。 四、 购物券： 购物券是指公司内部发行，并在公司内部各分店流通的有价证券。 购物 券一般加盖公司公章与苏总签名方为有效； 在我公司发行号码范围内的方可视为有效证券； 收银员对所收回来的购物券，必须签名确认，并写上日期； 所有购物券须与每天营业款一起上交收款员； 在规定的流通时效期内使用有效； 视同等值现金收取和与出纳对账。 五、 信用卡： 顾客使用卡消费主要有几种：银行借记卡、信用卡彩照片 信用卡结算需顾客持身份证原件，并在电子卡结算活单上签名。 彩照片结算需核对是否顾客本人使用抄下顾客身份证号码并在电 子结算活单上签名。 银行借记卡需输入密码，不需签名确认。 结算 收银员将顾客购买商品过机，顾客使用银行借记卡结算、收银收取顾客 银行借记卡，通过刷卡进行结算，输入顾客购买金额后请顾客输入密码， 当刷卡机开始打印结算活单后，证明成功入机，可将电脑收银小票打印 并连同银行借记卡及结算成功联，交给顾客。 移交 收银员下班前将当日电子结算活单打印汇总， 将当日现金结账款点算活 楚，连同电子卡结算汇总活单在防损员的陪同下与收款员进行营业结束 款移交，双方签名确认。 六、 找零糖果 收银员找零只能用所规定商品代替， 若发现收银员擅自拿卖场商品代替。 按 制度处罚，重则解雇，操作方法如下： 订货：收银部写订货单给采购部，采购部下订单给供应商，收货部验收。 入库：收货部按正常商品入库，打印一式三份入库单，收货部签名后， 一联交收货部自存做帐，二联交供应商，三联交财务（或复核员） 。 保管：收货部接到此类商品，应适当与卖场商品分开，立即收货转入仓 库收货部负责保管、出库等手续。 出库：收银部根据需求到收货部调货，备足一星期货量，收货部打印一 式三联出库单，出库单以个或片为单位，出库单价按找零价值（如 0.2 元或0.1元）出库，双方签名确认，收银部拿出库单到财务部交款或由 财务部复核挂帐收银部。一联收银部留存，二联交财务部，三联交收货 部。收银部出库单到收货兑换相应金额香口糖。 派发：收银主管或组长负责将香口糖下发给收银员。 对数：收银部定期财务部对数。 职责与权限：收货主管负责监督、指导代替零钱商品保管、出库的手续； 财务部负责监督，代替零钱商品兑换金额登记入帐手续。 附件： .附：收银员销售款回笼流程 .附表格：《收银员缴款单》、《收银员缴款日报汇总表》 个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司 使身为“西安中正矿业信息咨询有限公司” ），主要从事测量技术工作，至今已有三