海城燕阳中投宝鼎壹期基金募集说明指导书.docVIP

北京中投宝鼎投资管理 中心（有限合作） 中投宝鼎壹期私募基金 募集说明书 20XX年4月20日 关键提醒 (仅适合特定且含有相关投资经验投资者) 本募集说明书仅向依据中国相关法律法规及本募集说明书要求愿意入伙潜在优先级有限合作人进行说明。 北京宝鼎行投资(下简称“宝鼎行”)提议北京中投宝鼎投资管理中心(有限合作)，宝鼎行作为基金一般合作人（GP）管理本基金(以下简称“中投宝鼎基金”)。此次基金募集资金，关键用于海城市花溪地房地产项目建设。 依据我们专业能力和经验对该项目进行充足评定判定，该基金整体风险等级为R2，属于风险较轻可控型，未来预期投资收益较高。即使本基金投资者投资成本和收益预期，已因本基金结构化设计而被充足保护，但仍有可能会因为不确定原因而蒙受损失，投资者应充足认识投资风险，谨慎投资。 本募集说明书属于商业机密；除非一般合作人授权，任何机构和个人对本募集说明书之全部和部分内容不得有复制、复印或向第三方传输之行为；一般合作人保留追诉之权利。本募集说明书非公开发行，系提供给特定投资者保密文件，方便于特定投资者考虑投资指定合作企业，不可用于其它用途。 在进行投资决议时，投资者必需依靠于自己对募集条款判定并对此负责，包含和之相关风险和收益。投资者应该以自己正当全部可支配资金入伙，不得非法聚集她人资金参与合作企业。 中投宝鼎壹期私募基金 （海城市花溪地房地产建设） 基金说明书 基金介绍 基金名称：中投宝鼎壹期私募基金（海城市花溪地小区一期二期建设基金） 基金组织形式：有限合作 合作企业名称：北京中投宝鼎投资管理中心(有限合作) 基金规模： 8000万元人民币 基金管理人：北京宝鼎行投资 一般合作人：北京宝鼎行投资 有限合作人：特定且含有投资经验投资者签署入伙协议并认缴承诺出资后成为基金有限合作人 基金存续期：18个月(经合作人大会经过后可提前终止或延长) 基金退出机制：到期清算，分配收益 基金投向：资金用于海城花溪地小区一期二期建设开发资金 基金还款起源： 海城花溪地小二期项目回款 海城花溪地大二期项目回款 海城花溪地商业街项目回款 4、秦皇岛昌黎新天成地产项目回款 5、秦皇岛昌黎市民中心地产项目回款 基金预期年化收益率: 认购金额 预期年化收益率 50万≤认购金额＜100万 10％ 100万≤认购金额＜300万 11％ 认购金额≥300万 12％ 基金收益支付：基金期限18个月,投资人收益前12个月按季度发放，从第13个月起按月发放，基金期满支付本金。 基金托管： 担保方法： 1、 股权质押 河北燕阳建筑集团持有占同人房地产开发注册资本85.71%（即6000万元股权 ） 张学光持有同人房地产开发0.86%（即60万元股权） 王永革持有同人房地产开发11.43%（即800万元股权） 王东林持有同人房地产开发1.14%（即80万元股权） 潘文辉持有同人房地产开发0.86%（即60万元股权） 2、连带责任确保： 法人张学光个人无限连带责任确保 王永革个人无限连带责任确保 3、物业抵押： 北戴河金山公馆别墅1套，价值1500万人民币 。 辽宁海城市海城燕阳房地产开发开发千山街商业街三栋楼（已完工，房本未办）做为抵押。其中包含：39号楼（4320.9平方米）、40号楼（2184.9平方米）、41号楼（2184.9平方米）累计8690.8平方米。评定价值为11298万元。 4、担保： 中商财富融资担保(AA信用)对支付投资本金和约定分红负担无限连带责任。 河北燕阳建筑集团对支付投资本金和约定分红负担无限连带责任。 权利起始日：基金成立日 信息披露：合作企业成立后由管理人每三个月向投资者公布投资信息(一般合作人官网投资人专区) 释义： 基金 指北京中投宝鼎投资管理中心(有限合作) 有限合作人 指特定且含有投资经验投资者，依据本协议约定，享受合作企业收益合作人 收益 指在基金有收益前提下根据基金入伙协议中约定所取得收益 风险收益评价： 风险评级 投资产品 年收益 投资适合者 R1：低 存款国债 2%～4% 保守型 R2：较低 本基金 10%～12% 稳健型 R3：中偏低 银行理财 3%～4.5% 平衡型 R4：中偏高 股票类投资 不确定 成长型 R5：较高 股指期货 不确定 进攻型 R6：高 金融衍生品 不确定 激进型 基金运作步骤和管理团体 （一）基金运作步骤 社会投资者有限合作人（LPn≤50人） 管理 北京宝鼎行投资 一般合作人（GP） 投资 收益 海城花溪地房地产建设 中投宝鼎壹期私募基金 股权质押 1、河北燕阳建筑集团持有占同人房地产开发注册资本85.71%（即6000万元股权 ） 2、张学光持有同人房地产开