会计、财务岗位职责.pdfVIP

龙珠华庭 出纳工作职责 1.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库 存现金管理； 2.定期盘点现金和核对银行存款对帐单， 并编制 “银行存款余 额调节表 ”； 3.建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日 记帐，做到日清月结； 4.定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符； 5.负责执行支票管理制度； 6.按规定支付各种费用，支付货款； 7.处理各类银行单据，根据各类凭证制单，登记银行存款日 记账； 8.每月编制银行存款余额调节表； 9.严格执行公司的授权核决制度，对于违反制度或者规定的 报销费用不予报销； 10.协助会计编制应收帐款清理表和个人借支清理表， 督促及 协助其他部门进行清理； 11.对公司有关的经济合同进行归档并编制合同变动管理表； 12.发票管理工作： 建立发票使用登记簿， 按规定时限、 顺序， 逐栏、全部联次一次性如实开具，并做好保管工作； 13.对外联系工作：包括银行、税务等； 14.每月应收应付帐款核对； 15.其他上级交办的临时事项。 龙珠华庭 会计工作职责 1、 按照国家会计法，做好记帐付帐报帐工作。 2 、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。 3、进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织 公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。 4 、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面 地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐 目清楚，按期结报。 5、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办 理纳税工作； 6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款 7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 8、 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 9、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向 领导提供资金执行情况的分析和考核， 以利于公司领导采取措施， 保 证资金有效使用。 10、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、 审查、核对，整理、编制目录、 装订成册并妥善保管， 防止丢失损坏。 11、完成公司领导交付的其他任务。