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单位：万元 营业收入完成对比分析 单位 本月对比分析 本年累计对比分析 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比± % 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 预算 子公司1 主业 子公司2 子公司3 小计 子公司4 辅业 子公司5 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 毛利完成对比分析 单位 本月对比分析 本年累计对比分析 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比± % 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 预算 子公司1 主业 子公司2 子公司3 小计 子公司4 辅业 子公司5 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 毛利率完成对比分析 单位 本月对比分析 本年累计对比分析 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比± % 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 预算 子公司1 主业 子公司2 子公司3 小计 子公司4 辅业 子公司5 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 其他业务收入完成对比分析 单位 本月对比分析 本年累计对比分析 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比± % 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 预算 子公司1 主业 子公司2 子公司3 小计 子公司4 辅业 子公司5 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 费用总额对比分析 单位 本月对比分析 本年累计对比分析 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比± % 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 预算 子公司1 子公司2 主业 子公司3 小计 子公司4 辅业 子公司5 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 费用率对比分析 单位 本月对比分析 本年累计对比分析 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比± % 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 预算 子公司1 主业 子公司2 子公司3 小计 子公司4 辅业 子公司5 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 单位 本月对比分析 本年累计对比分析 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比± % 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 预算 办公费 固定电话费 移动电话费 租赁费 水电费 差旅费 招待费 汽车费用 装修费 行政 费用 行政 费用 人事 费用 业务 费用 财务 费用  维修费 会议费 咨询费 诉讼费 折旧费 低值易耗品摊销 长期待摊费用 无形资产摊销 开办费摊销 小计 工资 福利费 劳动保险费 培训费 招聘费 小计 采购运杂费 送货运杂费 中介费 广告费 店庆费 商品保险费 商品损耗 促销费 加工费 质检费 坏账准备 调拨费用分摊 小计 利息支出 信用卡手续费 银行手续费 融资费用 小计 其他费用 合计 单位：万元 净利润完成对比分析 单位 本月对比分析 本年累计对比分析 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比± % 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 预算 子公司1 子公司2 主业 子公司3 小计 子公司4 子公司5 辅业 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 净利率完成对比分析 单位 本月对比分析 本年累计对比分析 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比± % 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 预算 子公司1 主业 子公司2 子公司3 小计 子公司4 辅业 子公司5 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 存货分析 单位 存货余额 其中：滞销商品余额 存货周转天数 实际 比预算± 上月 比上月± 预算 实际 比预算± 上月 比上月± 预算 实际 比预算± 预算 子公司1 主业 子公司2 子公司3 小计 子公司4 辅业 子公司5 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 应收账款分析 单位 应收账款余额 其中：呆账余额 应收账款周转天数 实际 比预算± 上月 比上月± 预算 实际 比预算± 上月 比上月± 预算 实际 比预算± 预算 子公司1 主业 子公司2 子公司3 小计 子公司4 辅业 子公司5 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 表一 同比± % 表二 同比± % 表三 同比± % 表四 同比± % 表五 同比± % 表六 同比± % 同比± % 表八 同比± % 表九 同比± % 表十 转天数 上月 比上月± 表十一 收账款周转天数 上月 比上月±