物料管理流程及制度.pdfVIP

河起字（2013 ）41 号 签发人：赵建国 物料管理流程及制度  第一章 总则  为了进一步规范公司物料仓库管理，明确出入库手续办理程序，提高办事 工作效率，防范和降低企业经营风险，确保公司财产安全与完整。 第二章 适用范围  豫飞重工集团河南起重机器有限公司物料仓库。  第三章 相关职责  第一条 物资采购处：负责和供应商洽谈、签订采购合同，录入《金蝶采 购合同》及《收料通知单》，通知公司品质管理处对来料进行检验，同时通知 仓库保管员办理收料入库手续。对不合格物料拿出退换等处理意见，及时处理 不合格物料、积压物料、报废物料，减少库存占用资金。 第二条 品质管理处：负责进厂物料的来料检验工作，及时出具来料检验 报告单。 第三条 仓储管理科：负责物料仓库实物的摆放等管理工作。办理物料的 出入库手续，登记各种出入库账目，认真做好日常管理和核算工作，定期盘 点，按时编报各类报表。 第四条 生产处：根据销售订单生产情况计算仓库缺货情况，及时编制 《采 购申请单》申请购买所缺物料，保证生产进度。根据生产班组实际需求物料 情况下达《物料定额领用清单》，仓库保管员根据《物料定额领用清单》办理 限额发料。 第五条 财务管理处：负责物料成本的结算工作。负责监督检查金蝶物流 单据的执行情况。 第六条 车间及班组：根据生产需求按规定编制《生产领料单》或红字《领 料单》。严格按照物料定额领用制度领用物料。 第七条 其他部门：根据实际需求按要求编制《采购申请单》及《领料单》。 第四章 物料入库管理规范  第八条 外购入库流程及规范：  外购入库流程：采购申请单—→采购合同（订单）—→收料通知单—→ 质检单—→外购入库单—→采购发票（费用发票）。 （1） 采购申请。采购申请分为三类（补货采购申请、生产需求申请、 部门个别需求申请）。补货申请由仓库保管员根据日常物料结余情况 申请采购。物料结余数量小于日常使用最低库存数量时，仓库保管 员可手工编制《采购申请单》，由仓库管理科科长批准后，交物资采 购处由物资采购处审核后根据采购要求及时安排相关采购事宜；生 产需求申请由生产处根据实际生产需求手工编制《采购申请单》，有 生产处处长批准，生产副总审批后，交物资采购处由物资采购处审 核后根据采购要求及时安排相关采购事宜；部门个别需求根据部门 实际需要手工编制《河南起重机器有限公司请购单》，部门主管批准 后（大额采购需要主管副总或总经理审批），交物资采购处由物资采 购处审核后根据采购要求及时安排相关采购事宜。无审批完整的 《采 购申请单》物资采购处采购员不能擅自采购物品。 （2 ） 采购合同（订单）。物资采购处根据审批完整的采购申请单和供应 商洽谈订货并签订采购合同，由采购管理处主管领导签字审批，要 求所有采购事项都必须签订采购合同 （临时性的零星采购可使用简 易合同,合同只需标注完整的采购内容即可）。然后根据采购合同录入 《金蝶采购合同（订单）》。录入《金蝶采购合同（订单）》时采购合 同内容要按照供货单位名称、物料名称、规格型号、数量单位和单 价等单据项目逐一、完整填写，其中能够取得增值税发票的物料， 单价应填开不含税单价，否则填写含税单价。将纸质采购合同按照 金蝶电脑单据编号统一打号并按顺序按月装订存档。《金蝶采购合同 （订单）》录入要做到在签订合同之日起两个工作日内完成录入工 作。 （3 ） 收料通知单。物资采购处根据实际采购到货情况，在货物到时根 据《金蝶采购合同（订单）》及实际到货名称、规格型号及数量在金 蝶中编制《金蝶收料通知单》，并打印《金蝶收料通知单》一式三份 （第一联交品质管理处、第二联交仓库保管员、第三联为存根联）。 在卸货前将打印好的三联《金蝶收料通知单》送到品质管理处，有 质检员签字确认（要注明签字日期及时间）后，再将第二联交给仓