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年终工作总结 工作存在的问题工作存在的问题 一．资金管理 二二．凭证管理凭证管理 三．单证管理 四．帐务处理 五五．．报表管理报表管理 六．日常管理 一．资金管理 1.由于前期财务遗留问题导致手工日记帐 混乱混乱，，现金帐尤为突出现金帐尤为突出，，致使手工日记帐和总致使手工日记帐和总 帐内日记帐不符； 22.个人借款金额过大个人借款金额过大，清理不及时清理不及时；； 3.资金预算不到位，部分资金未做到专款 专用专用，导致整个费用链混乱导致整个费用链混乱；； 4.周资金和月资金有时余额较大，控制不 理想理想． 二．凭证管理 1.凭证装订不及时； 2.部分凭证缺少附件现象． 三．单证管理 1.超期未回销单证数量过大，日期过长，主要 形成原因有形成原因有：： （1）由于一些不常用单证领用后使用数量较少， 未回收做重新领用，导致超期未回销； （（22））因前期因前期一些代理系统关闭些代理系统关闭，，无法在系统内无法在系统内 做归档提交，导致超期未回销． 2.共享台帐共享台帐登记记不及时时，致使业务管致使业务管理部和财部和财 务部工作脱节，不能及时准确反应单证的整体管 理状理状况． 四．帐务处理 1.对一些科目的使用不当，导致后期清理科目 烦琐烦琐，增加工作量增加工作量． 2.因较频繁的更换代理公司，一大部分业务无 法开取代理手续费发票，给公司经营带来风险． 3.3.报销凭证填写不规范报销凭证填写不规范，主要表现为票据粘贴主要表现为票据粘贴 单未填写附单据张数和金额，基础管理工作不到 位位． 五．报表管理 资金周报和月报报送有不及时现象，影响省 公司报送的时效性公司报送的时效性． 六．日常管理 1.对出纳工作监督不够，不能及时规避风险， 导致后期要用很长时间来弥补纠错导致后期要用很长时间来弥补纠错． 2.各种费用花销分的不够细，没有连续行，不 能细致，准确的掌握费用运用的整体动态． 33.与外界监管部门以及公司内部各部门与外界监管部门以及公司内部各部门，各同各同 事之间沟通，协调有待加强． 工作目标和措施工作目标和措施 一．．工作目标工作目标 1.解决以及杜绝工作中存在的问题； 2.积极配合省公司财务部以及支公司总经理室 做好资金的预算和使用管理做好资金的预算和使用管理；； 3.认真学习公司财务制度以及监管法规，做到 心中有数心中有数，知道可为与不可为知道可为与不可为，合规依法经合规依法经 营． 二．工作措施 1.建立各项费用花销明细帐，将前后线费用划分 开开，，每月进行分析总结每月进行分析总结，，报送省财务部和支公报送省财务部和支公 司总经理室． 2.督促并积极配合支公司总经理室解决代理公司 问题，以及寻求更为健康的手续费发放方式， 避避免贴费问费问题． 33..费用预算管理落实到各部门费用预算管理落实到各部门，，每周由综合管理每周由综合管理 部报日常费用预算，业务管理部报销售费用预 算算，，客服部报理赔款预算客服部报理赔款预算，，然后财务统然后财务统一汇总汇总 上报总经理室审批． 二二．．工作措施工作措施 4.加强单证管理工作，做到每月清理未回销 单证单证，将责任落实到人将责任落实到人． 5.协调公司内外部环境协调公司内外部环境．． 最后感谢对我工作给予帮助支持的所有人！ 谢谢谢谢