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④内部公开 请勿外传 P31 期末结账 应用场景 应用介绍 结账与反结账 出纳管理可以在任意日期结 账，满足出纳日结、周结、 月结的需求。 ④内部公开 请勿外传 P1 版权所有?1993 -2012 金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 K/3 Cloud V2.0 产品培训 -- 出纳管理 网银 K/3 产品部 ④内部公开 请勿外传 P2 出纳管理产品框架介绍 – 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析 出纳管理系统应用介绍 – 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 盘点与对账 – 期末结账 – 现金 / 银行存款日记账 – 出纳管理报表 网上银行系统应用介绍 提纲 ④内部公开 请勿外传 P3 出纳管理 - 概述 出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。 通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券 的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。 K/3Cloud 出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台。 ? 满足资金管理控制制度 ? 执行资金结算管理办法 ? 提供收付款平台 ? 登记日记账 ? 保证现金以及银行存款账实相符 ? 保证现金以及银行存款与总账相符 ? 提供出纳报表 ④内部公开 请勿外传 P4 出纳管理 - 整体业务流程 ④内部公开 请勿外传 P5 出纳管理 - 规划思路 基础设置 日常业务处理 登记日记账 盘点与对账 ? 银行账号 ? 结算方式 ? 收付款用途 ? 参数设置 ? 启用日期设置 ? 现金期初 ? 银行存款期初 ? 现金存取 ? 银行转账 ? 收款 ? 收款退款 ? 付款 ? 付款退款 ? 应收票据及结算 ? 应付票据及结算 ? 现金日记账 ? 银行存款日记账 ? 现金盘点 ? 银行存款对账 ? 期末结账 ④内部公开 请勿外传 P6 出纳管理 - 产品框架 ④内部公开 请勿外传 P7 产品竞争分析 -U9 v2.0 分析项目 K/3 Cloud v1.0 U9 v2.0 期初数据录入 按结算组织录入期初数据，与后续的日 常业务处理、现金盘点、期末结账的维 度一致，思路一致，期末余额数据的构 成非常直观。 按账簿录入期初数据，但是日常业务发 生都是核算组织维度，同时后续也是按 核算组织结账，前后维度不一致，期末 余额数据来源不直观。 收、付款单 出纳管理是统一的收付款平台，应收应 付与出纳管理系统共用一套收、付款单。 覆盖企业所有收、付款业务的处理。 应收应付系统与现金银行系统是两套收 付款单据，出纳人员将困惑何时何种业 务使用哪边的收付款单。 收付款用途 支持用户自定义满足企业实际需要的收 付款用途。不同的收付款用途，支持不 同的收付款业务处理流程，以及由系统 自动进行相应的财务处理。出纳在系统 中如何处理收付款业务时非常清晰明了。 只有应收应付系统的收、付款单有系统 写死的收付款用途，不支持自定义。现 金银行系统的收付款单没有用途的标识。 出纳处理收付款业务时还要考虑应该使 用什么样的单据。 同一笔业务的收付款支 持不同结算方式 同一笔业务的收付款，支持拆分为不同 的结算方式；同一笔收付款的业务，支 持拆分到不同的用途。 现金银行的一笔收、付款单，只能支持 一种结算方式，不能满足业务多样化的 需求。 ④内部公开 请勿外传 P8 产品竞争分析 -U9 分析项目 K/3 Cloud v1.0 U9 v2.0 现金盘点 支持现金盘点。 不支持在系统中进行现金盘点。 银行对账单 支持银行的对账单文件直接导入。并支 持导入方案的自定义。 不能支持导入方案的自定义，支持导入 的文件范围受到格式限制。 银行存款对账 1 、支持由系统自动进行多账号批量对账。 2 、采用系统原始的业务单据流水与银行 对账单进行对账，对账结果更易于分析。 3 、支持按结算号进行一对多的自动对账。 1 、仅支持单一账号逐一进行对账。 2 、采用日记账与银行对账单对账，对账 结果分析起来不够直接明了。 3 、自动对账只能一对一，对于根据业务 需要分多笔录入系统的收付款业务无法 自动对账。 应收票据、应付票据 采用票据类结算方式时，支持收款单、 付款单引用相应的应收票据或者应付票 据，支持多对多的关系。满足企业多笔 交易业务合并签发票据并自动扣减票据 金额的结算场景。 多笔交易业务合并一张票据结算的应用 场景下，不能支持票据金额的自动占用 扣减。 ④内部公开 请勿外传 P9 产品竞争分析 -K/3WISE 分析项目 K/3 Cloud v1.0 K/3WISE v12.3 日常业务覆盖度 以出纳日常业务为驱动，通过业务单据 完全覆盖出纳所有的日常业务，偏重于 实际业务的处理