K3CloudV20产品培训_财务_应付款管理.pptVIP

④内部公开 请勿外传 版权所有?1993 -2012 金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 K/3 Cloud V2.0 产品培训 —— 应付款管理 ④内部公开 请勿外传 P2 产品框架介绍 – 企业应付款管理面临的困惑 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析 系统应用介绍 – 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 应付款确认 – 付款 / 退款业务 – 应付付款核销 – 内部应付清理 – 账务处理 – 期末结账 – 采购开票 – 应付开票核销 – 管理报表与分析 提纲 ④内部公开 请勿外传 P3 应付款管理面临的困惑 经常受到期债务的 困扰 不了解资金价值， 不考虑资金情况 日常管理不到 位 最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难 ④内部公开 请勿外传 应付款管理规划思路 应付款确认 1 到期付款 2 付款核销 3 期末处理 4 ? 采购应付、其他应付 区别管理 ? 通过应付单确认应付 账款，应付单与发票 彻底分离 ? 多到期日管理 ? 多方交易 ? 入库单自动生成应付 单功能 ? 应付单自动生成发票 ? 采购费用应付单指定 入库单功能 ? 应付单快速新增功能 ? 采购业务付款 ? 其他业务付款 ? 手续费 ? 现金折扣 ? 预付 ? 付款单快速新增功能 ? 内部往来清理 ? 生成凭证 ? 结账 ? 反结账 ? 关联关系核销 ? 匹配条件核销 ? 特殊业务核销 ? 自定义匹配条件核销 方案 ④内部公开 请勿外传 P5 应付款管理产品框架 业务处理 税务发票 采购入库 应付单 采购订单 报表 启用日期设置 初始化 期初应付单 期初其他应付单 期初付款单 结束初始化 参数设置 基础资料 核销方案 付款条件 付款单 不同往来单位 间的转销 应收冲应付 单据尾数处理 付款核销 期末结账 账务处理 应付款确认 付款 应付款核销 期末处理 应付款 汇总表 应付款 明细表 往来 对账表 应付 账龄分析 到期 债务表 采购收料单 内部往来清理 应付单跟 踪表 ④内部公开 请勿外传 P6 产品竞争分析 分析项目 K/3 Cloud U9 业务系统与财务 系统相分离 应付款管理作为采购管理的最下游流 程，属于业务系统的功能，与财务处 理相分离。 财务痕迹明显，整个应付管理为财 务管理的附属。例如借项通知单、 贷项通知单都属于财务概念，使一 般用户难于理解。 彻底分离应付单 与采购发票 1 、彻底分离应付单与采购发票，完 全支持业务应付。 2 、完全支持应付单与采购发票的松 散型关系。 1 、应付单与采购税务发票在系统 中用同一张单据实现，无法满足发 票滞后带来的业务应付需求。 2 、无法支持应付单与采购税务发 票的松散型关系。 采购应付与其他 应付分别管理 采购应付通过应付单管理，其他应付 通过其他应付单管理，两种单据清晰 定位，便于用户对系统的理解。 采购应付与其他应付的定义不清晰 核销方案支持自 定义 在核销方案中可以自定义核销关系、 匹配条件、核销顺序，更满足用户个 性化的需求。 用户不可以自定义核销方案，核销 关系由系统内置，不能满足多样化 的核销匹配需求。 支持采购费用应 付单 1 、应付单明细可以录入费用项目。 2 、计入成本的费用可以指定入库单。 应付单审核时自动进行费用分配。 1 、没有采购费用应付单。 ④内部公开 请勿外传 P7 产品框架介绍 – 企业应付款管理面临的困惑 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析 系统应用介绍 – 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 应付款确认 – 付款 / 退款业务 – 应付付款核销 – 内部应付清理 – 账务处理 – 期末结账 – 采购开票 – 应付开票核销 – 管理报表与分析 提纲 ④内部公开 请勿外传 P8 整体应用流程 应付系统业务流程图 初始化 日常业务 期末处理 基础设置 付款条件 应付付款核销 方案 应付开票核销 方案 初始数据录入 采购应付 其他应付 付款 / 退款 核销 报表查询 内部往来清理 期末结账 账务处理 ④内部公开 请勿外传 P9 付款条件 特性介绍 应用场景 ? 1 、设置预付比例。 ? 2 、确定到期日计算日期， 包括：订单日期、入库日期、 应付单日期或者收料日期。 ? 3 、按金额或者比例设置多 到期日。 ? 4 、系统预设四种付款条件。 ? 付款条件是比较重要的商务 信息，一般会在合同谈判中确 定。 ④内部公开 请勿外传 P10 应付付款核销方案 特性介绍 应用场景 ? 1 、设置核销关系。 ? 2 、设置核销匹配项目。 ? 3 、设置核销顺序。 ? 4 、系统预置一个应付付款 核销方案。 ? 应付付款