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某某包装有限公司 物料盘点管理制度 编 号 HY-WPS-CW-005 版本/ 版次 A/0 编制/ 日期 审核/ 日期 批准/ 日期 页 码 第1页 共4页 受控状态 生效中 第一章 总则 第1条目的 为做好公司原辅料、半成品、成品等库存物料管理工作，检查实际库存物料数 量同电脑系统的账是否相符，明确管理人员职责，特制定本制度。 第2条适用范围 适用于本公司原物料（含原辅材料、半成品和在制品、成品、呆滞物料等）的 盘点工作。 第3条职责 财务部：负责主导公司年终盘点工作，负责库存物料总账务，根据库存物资存量进行资金占用核算。 仓储科：负责库存物料管理以及月度盘点工作； 生产部：负责在制品的盘点工作； 总经理负责调库清单的审批。 第4条盘点周期 物料盘点周期分为日盘点、月盘点和年终盘点。具体盘点时间和内容如下表所示。 盘点周期一览表 盘点周期 盘点时间 盘点内容 每日盘点 每日工作结束时 对当日的账簿和实物进行确认 进行账务检查核对，盘点重点是当月收发和搬动的物资，发现 月度盘点 当月月末 问题应及时纠正 年度盘点 当年年末 进行账、卡、物的全面检查和确认，检查当年库存总数和状态 第二章 物料盘点要求 第 4 条 盘点前准备工作 确定盘点时间 某某包装有限公司 物料盘点管理制度 编 号 HY-WPS-CW-005 版本/ 版次 A/0 编制/ 日期 审核/ 日期 批准/ 日期 页 码 第2页 共4页 受控状态 生效中 原料： 年 月 日开始时间——结束时间 辅料： 年 月 日开始时间——结束时间 半成品： 年 月 日开始时间——结束时间 成品： 年 月 日开始时间——结束时间 在制品： 年 月 日开始时间——结束时间 盘点人员安排 按区域分成若干组，每组两个人，一个人负责盘点，一个人负责复核。 盘点前人员的培训（例如表单的填写方法、已盘物料的标识等注意事项）第 5 条 库存物料盘点要求 所有已完成的成品均已入库，生产部务必将盘点前一天生产完成的成品，于当天 20:00 前交于仓储科， 20:00 之后不再交接，仓储科在当天 20:00 前将所有交接的成 品入库（包括输入电脑）完毕。 同种物料零头合并、归位，保证同一货品只有一个零头，只有一个位置。对盘点当天需送货的成品务必要在“盘点备份”之前将送货单开出，并将相应的送货单有 效复印件（车号）附在盘点报表后。 每个托盘上不同物品都有完整、唯一的标签，且标签上列明数量、规格、品名，同货品一致（身份证），且放在便于读取的位置。 呆滞品与常用品分开摆放，做好标识，对系统无账实物，有账实物做好标识，隔离。 确保退货区域退货品均处理完毕。 确保备货区域所有未送完的货物全部回仓。 第 6 条 系统数据盘点前要求 所有入库单据全部输入完毕。 在盘点前一天 20：00 前将当天的送货单打印完毕，盘点当天的备货单、送货单不可随意开出，以确保系统提货数量同装车数量一致，不可超提。 确保所有返工，返修合格品单据输入完毕，不合格品在不合格区域。 某某包装有限公司 物料盘点管理制度 编 号 HY-WPS-CW-005 版本/ 版次 A/0 编制/ 日期 审核/ 日期 批准/ 日期 页 码 第3页 共4页 受控状态 生效中 第7条盘点 确认以上准备工作完成，盘点当天上午 8：30 由仓储主管做盘点前备份后打印盘 点报表：（ 1）一份为有型号、规格、品名、位置，但无数量的报表交货仓盘点人员 盘点，并在标签上用异色笔划“√” 。（2）一份为有型号、规格、品名、数量等报表， 由仓储主管与财务人员盘点时抽查及对有差异结果确认、复核。 盘点时按区域分组，两人一组，一人盘点，一人复核，确认无误后将实际数量用颜色笔填写于相应标签上，并登记于相应盘点表上。 盘点过程中若发现有实物无标签的，应立即查明该物料品名、规格，用备用标签补上。若发现有物无帐的，应在下面空白表格内手工补上，不可漏盘，错盘。 盘点期间，财务部不定时抽查并复核有差异的数量是否属实，同时督导盘点进度，确保盘点数量准确。 第 8 条 盘点数据处理 由仓储主管对产品有差异的规格进行汇总、确认并按盘点实数进行调整。 库存调整完毕，按“盘点后备份”结束后，恢复系统正常送货作业。 打印《物料盘点调节表》 ，交供应链总监复核、财务部审核、总经理批准。第四章 物料盘点奖罚规定 第 9 条 对盘点数据准确的责任区域负责人，奖励 30 元 / 人。 第 10 条 对盘点认真负责且按时完成盘点工作、无虚报、漏报、漏记的人员，奖励 元/ 人。 第 11 条 对不按盘点要求作业，无故拖延、漏报、虚报等人员，一经查实，处罚 30 元/ 人，情节严重的给予行政处分并扣罚 200 元/ 次。 第 12 条 月度盘点差错数超过 3 次的人员，处罚 30 元/ 人，年度盘点差错超过