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2008 年度董事会报告 一． 报告期内公司经营情况 （一）报告期内公司生产经营情况回顾 １、报告期内公司总体生产经营情况 2008 年对四川双马是极其不平凡的一年，在各级政府的大力支 持下，在公司董事会的坚强领导下， 通过全体员工的不懈努力， 公司 经受住了严峻的考验， 不仅取得了抗震救灾的胜利， 而且在生产经营 方面到达了一个新的里程碑。 （ 1）2008 年年初， 罕见的冰霜天气导致大范围停电， 给公司的生产 造成了极大的困难， 部分生产设备一度因限电而停机。 但是公司管理 层冷静分析形势， 在积极与电力供应部门协商的同时， 认真优化运行， 全力保证了生产经营的基本稳定。 2）2008 年 5 月 12 日，一场特大地震猝不及防地袭击了四川省， 公司的生产设备和厂房受到严重破坏， 股份本部和电力公司一度停产 , 生产和经营蒙受了巨大的损失。在这次灾难中，有 8 位员工家属失 去了生命并有 3 名家属受伤；在这次特大地震灾害中，我们有 500 多名员工因自有住房受损而无法居住。 但是公司管理层临危不乱， 在 积极开展自救的同时也主动协助地方救援， 公司在地震当天就向绵阳 市、江油市政府及周边乡镇提供了援助， 包括协助当地社区在生活区 内安置受灾群众三千多人，勇敢地承担了作为一家企业的社会责任。 而我们的员工更是在极其困难的情况下坚守岗位 ,艰苦奋斗 , 尤其难 1 能可贵的是 , 尽管部分同事在地震中失去了亲人 , 仍然忍受着悲伤 ,夜 以继日地投入到恢复生产的战斗中。正是这一切 ,使得公司在年内全 面恢复生产。其中，电力公司在 2008 年 6 月 16 日恢复了生产，而 股份本部在 2008 年 7 月中旬恢复生产后，又历经了 8月13日因余 震导致的公司主厂区磨房倒塌， 9 月的山洪爆发， 终于在 2008 年 12 月全面恢复生产。 （ 3）依托拉法基瑞安集团的管理优势，公司于 2007 年建立了良好 的风险管理机制， 购买了相关保险， 这使我公司在特大地震中的损失 降到了最低。 灾难发生后， 公司立即通知了保险公司， 保险公司在一 系列评估之后于本报告期内向我公司预支了 2600 万元的赔偿金， 为 我公司尽快恢复生产提供了资金支持。 目前保险公司的理赔工作仍在 进行中。 （ 4）2008 年原燃材料大幅涨价， 公司积极优化采购管理， 而宜宾公 司更是克服了生产成本持续上涨及其他社会因素影响的情况下 ,在经 营利润方面创造了建厂以来历史最好记录。 （ 5）继续提高员工的安全意识，加强公司的安全管理，经过 2008 年公司的全年运行，特别是 5.12 地震后公司本部灾后重建及湿法窑 拆除的现场安全管理的严峻考验， 事实证明公司的安全管理取得了显 著成效。 6）公司高度重视环保，在污染治理上投入了大量的资金，在生产 环节中所有产生污染的工段都安装了污染处理设施，而且，随着技术 的进步，公司还在不断的对环保处理设施设备进行更新、改造、升级。 2 公司在 2008 年污染物排放量上相对往年减少废气排放量 500000Nm3/h ，减少粉尘排放量至少 220 吨/年, 符合国家节能减排 的方针政策。 7）公司于 2008 年 8 月 8 日启动了资产重组工作，计划向拉法基中国海外控股公司发行 36,809 万股 A 股股票， 收购其持有的都江堰拉法基水泥有限公司 50% 的股权。 2009 年 1 月 23 日，公司股东大会通过了上述重组方案， 该方案尚需取得中国证券监督管理委员会等部门的审核批准后方可实施。 该重组方案实施后， 公司的财务状况将进一步改善。 2008 年，公司生产水泥 160.5 万吨， 受地震影响同比减少 19.2 ；销售水泥 161.9 万吨， 同比减少 24.2 % ； 实现营业收入 59 ,539.59 万元， 同比增加 7.1% ； 实现营业利润 3， 514.60 万 元， 实现净利润 5， 357.89 万元，从而全面实现扭亏为盈。 2． 公司资产构成及主要费用变动情况 占总资产 2007 年 12 月 31 报告期末占总资产的 项目 2008年 12月 31日 的比重 比重比上年末增减 ( 百 日 (%) 分点 ) 应收帐款 6,139,729.42 0.62% 23,415,085.11 -2.07 存货 104,903,513.88 10.63% 76,871,621.94 1.80 长期股权投资 30,476,048.03 3.09% 31,547,496.32 -0.54 固定资产净额 404,525,288.76 40.99% 413,140,136.11 -6.48 在建工程 52,576,883.65 5.33% 23,721,