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新邵大道项目经理部 流程管理体系文件 一、 预结算办理 二、 材料定价、采购、入库与使用 三、 机械设备租赁与计时 四、 凭证管理 发布部门：召隔路桥公司新邵大道项目部 发布日期：2012年2月 实施日期：2012年2月 为加强管理、规范工作流程，确保项目成本控制的有效实施，提高项 目工程的工作质量及工作效率，特制定以下管理体系文件。 第一部分 预结算办理 一、预结算资料的组成 预结算资料由〈〈合同外计日工签证单》、〈〈现场收方签证单》、〈〈项目 部供材扣除清单》、〈〈工程量计算表》等组成。 1、 合同外计时工签证单 使用合同外计时工，需经施工负责人批准，单次超过700元的应先报 周总审批，由现场施工员在用工完成时与计日工双方签字确认， 确认后送 本项目施工主管复核，复核后送项目经理核定。具体操作内容详见附表一 〈〈劳务现场计时工签证单》。 2、 合同外现场收方签证单 2.1、 合同外现场收方超过2000元的，其中构造物的合同外现场收方 超过1000元的，应事先报周总审核。 2.2、 现场收方由施工负责人组织合约计量部、工程部、测量组到现 场收方，签署现场收方单，注明收方内容及收方原因、计价单位、工程量 计算式、工程量。 2.3、 收方单应附图说明，具体内容详见附表二〈〈现场收方签证单》 。 2.4、 路基队的合同外现场收方，由施工队向现场施工员提出申请， 现场施工员上报至路基主管，路基主管以书面形式送生产负责人， 生产负 责人组织合约部、预算员、测量工程师到现场收方。收方后施工队及项目 部施工人员当场签认测量数据。 2.4、构造物队的合同外现场收方，由施工队向现场施工员提出申请， 现场施工员上报至构造物主管以书面形式送生产负责人，由生产负责人组 织合约部、预算员、测量工程师、构造物主管到现场收方。收方后施工队 和项目部参加收方人员当场签认测量数据。 3、 甲供材料扣除清单 按照合同需在劳务工程款中扣除的甲供材料款， 由施工员及材料部核 定本月甲供材料用量，核定签认后送本项目施工主管，具体内容详见附表 三〈〈项目部供材扣除清单》。 4、 工程计算表 4.1、 每月20号由项目施工主管牵头，组织工程部、合约部、测量组 对各施工队本月完成工程量现场收方，合约部负责统计工程数量计算表， 经工程部负责人，合约部负责人、测量工程师签认后送本项目生产负责人。 4.2、 工程量计算表分合同内与合同外，合同中列出子目或清单的为 合同内，其他一律为合同外（包括计时工、现场收方签证）。合同外的由 施工队白行完善签字手续。具体操作内容详见附表四〈〈工程量计算表》 。 二、 预结算资料的整理 〈〈合同外计日工签证单》由项目经理签审后交合约部汇总归档； 〈〈现 场签证收方单》、〈〈项目部供材扣除清单》、〈〈工程量计算表》由各主管签认 后送合约部汇总归档。 三、 预结算实施流程 3.1、合约部根据各主管及项目经理提供的预结算资料，按照合同单 价计算工程款，具体内容详见附表五〈〈工程款汇总表》，编制完成后送预 算员复核。 3.2、 合约部预算员根据合同复核工程款，以及结算完的工程量提出 成本管理建议。复核完毕后送工程部签认。 3.3、 工程部审核工程进度、工程量及工程款后，将工程预结算单送 送财务部。 3.4、 财务部根据合同审核完毕后将预结算单呈周总签字审批。 四、 预结算凭证签字流程示意图如下： 现场施工员7测量员7施工主管7预算员7合约部7生产负责人7 项目经理r周总 注：原始凭据已签字的人员不再在结算表上签字。 五、 附表（略） 第二部分 材料定价、采购、入库与使用 一、材料定价流程 1、凡购进的大宗材料应事先签订好购货合同。对新购进的材料，申 购材料的主管应在三周前告之采购材料主管，由采购材料主管书面汇报项 目经理。项目经理应组织合约部等相关人员作好市场调查研究， 在购买材 料前一周内拟定好价格，并报周总审定。 2项目经理应组织相关人员经常询价，及时了解价格行情。因市场因 素引起的价格波动（包括涨跌价），需要重新定价的，应及时书面汇报项 目部负责人，2天内拟定好价格并报周总审定。 二、 材料采购申购流程 1、 各主管或施工员根据工作实际需要填写申购单。填写申购单应把 申购材料的规格、型号、品名、数量、预计金额、用途等见附表 1〈〈新邵 大道采购申请单》填写清楚。 2、 申购材料必须要有计划性、预见性。大宗材料（如钢材、波纹管、 水泥管等），每月初应作出月申购计划，一般材料应提前 2天申购。 3、 申购单签上申购人及其主管姓名后，由申购人送预算员预算、签 字，并送项目经理签字。合同内的材料采购金额达2万元以上的，未签订 合同的材料采购金额达1万元以上的，需报周总批准。 4、 签字流程完成后，采购员根据审批后的申购单采购材料。属项目 部从施工队调用