公司物资采购管理制度(一).docxVIP

公司物资采购管理制度 ( 一) 为了规范公司的物资采购行为 ,降低采购成本 ,加强对采购的监督 管理 ,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则 ,特制定 本制度。 一、本制度是公司采购重要物资、 一般物资、辅助物资以及其他 开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、 质量检验和价格监督等 行为的基本规范。 二、物资需求 (采购 )计划的分类 1、月度物资需求计划即月采购计划； 2、临时物资需求计划即物资采购计划单。 三、采购工作应遵循的原则与方式 （一）采购原则： 1、执行询仪价原则。 物资采购要货比三家 ,择中选优 ,临时性应急 购买的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分离原则 ,采购人员不得参与物资检查验收； 4、一致性规定 ,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、 型号、 数量相一致。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）采购方式： 1、招标采购； 2、固定厂商、长期报价采购； 3、即时询价采购。 （三）付款方式： 1 / 7 1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付 款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。 四、采购计划请购和实施 （一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额 ,根据 库存情况核定采购数量 ,编制月份采购计划。经部门主管、公司主管 领导签字后 ,传递到供应部 ,物资采购请购审批程序完成。 零星物资（生 产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资 采购计划单 ,由部门领导审核 ,经料库审查确认 ,主管副总审批后交供 应部实施。设备采购由技术部配合。 （二）选择采购渠道 ,确定采购价格 供应部接到经批准的《物资采购计划单》 ,先核对采购内容 ,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后 ,根据采购物资的缓急程 度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料 ,除经批准的紧急特殊情况外 ,精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配 合）。对于厂商的报价资料进行整理后 ,采购经办人员应深入分析 ,拟订议价方式及各种有利条件 ,和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、 议价以及对有关物资的质量、 付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》 ,经供应部部长审核后 ,进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》 ,按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。 五、质量验证与检验 2 / 7 质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合） , 采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续 ,特殊情况经公司主管领导批准特例处理。 所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后 ,由料库填写检验通知单 ,经质检中心检验并将检验结果送至料库 ,由料库按其质量状况进行标识。不合格物资 由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货 , 严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序 采购物资到厂后 ,料库提请质检中心对采购物资进行检验或验 证。 检验或验证合格后 ,填写各类《物资入库验收单》 ,签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资 ,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》 ,填写《借款单》 ,经总经济师审核批准后 办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资 ,在采购物资到厂入库后 ,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》 ,《物资入库验收单》 ,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。 七、规定要求 (一 )物资需求 (采购 )信息传递规定 ： 1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购 计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明 ,特别是品种、规格、 型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。 3 / 7 2、所需物资需试用后方能结算付款的 ,物资需求单位应《月度采 购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。 3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况 ,在 《月采购计划》或 《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情 况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时 , 必须立即通知供应部 ,双方协商积极配合处理好有关事宜。 (二)物资采购规定 ： 1、物资采购部门必须按照 “质量第一 ”和“公开、公正、公平 ”的原 则,以“降低成本、保障生产经营 ”为目的 ,切实做好物资的采购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商评定规定 ,通过 “同等条件 ,质优优选、 价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信 誉好单位优选 ”的方式 ,综合考虑 “质量、价格、交货期、售后服务 ”四 个方面的内容 ,在“重质量、遵合同、守信用、看服务 ”的前提下 ,