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企业现金流量分析表格（2个doc 2 个 xls) 企业现金流量分析通用格式 一.现金流量分析必须包含的内容 现金流量整体情况 本单位现金流量净增加额.经营活动净现金流量■筹资活动净现 金流量.投资活动净现金流量整体说明,要求与上年同期和本年预算 比较。可按以下表格进行分析。 现金净流量比较表 金额单位：万元 项目 本月止实 际 本月止预 算 上年同期 实际 本月止实际 比预算增减 本月止实际 比上年同期 增减 年度预算 与年度预 算差距 经营净现金 流量 筹资净现金 流量 投资净现金 流帛 净现金流量 2、经营活动净现金流量分析 (1)营业收入现金收入结构分析,要与上年同期和本年预算比 较?说明与去年同期.本年预算差异的原因。 营业收乂营业收入项目 营业收乂 营业收入项目 本月止实 际 本月止预 算 上年同期 实际 合计 J比较表 金额单位：万元 本月止实 际比预算 增减 本月止实际 比上年同期 增减 年度预算 与年度预 算差距 (2)付现营业成本分析,要与上年同期和本年预算比较,说明 与去年同期.本年预算差异的原因。 付现营业成本对比表 金额单位：万元 项目 本月止实 际 本月止预 算 上年同期 实际 本月止实 际比预算 増减 本月止实 际比上年 同期増减 年度预算 与年度预 算差距 合计 薪酬 油料 保险 养路费 修理费 路桥费 场站费 其他 营业成本 占营业收 入的比重