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财务总监考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 序 号 指标项 考评目的 考评标准 1. 财务部工作的计划性 保证财务部工作的计划性、有序性 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所 制定计划中缺失的重要内容不超过 [ ] 处 2. 部门工作计划完成情况 确保部门工作目标的有效实现 工作实际完成率不低于 [ ]% 3. 规章制度制定的规范性、合 理性、完备性 确保财务系统规范化管理 管理制度因拟定不合理而导致未能执行的次 数不超过 [ ] 次，财务制度有错误或缺失的 项数不超过 [ ] 项，或为 [ 否决性指标 ] 4. 财务规划的有效性 确保财务规划的效果 财务规划重要内容缺失不超过 [ ] 处 5. 参加财务决策的效果 促进财务人员参与企业重大决策 参加重大财务决策并且提供重要财务意见的 不少于 [ ] 次  6. 财务预算编制的正规性、有 效性、及时性 提出总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准 每年财务预算超出规定时间少于 [ ] 天，未 按照规定编制的财务预算项目不超过 [ ] 个，财务预算与实际情况的偏差不超过 [ ]% 7. 对各部门预算的执行情况的 监督力度 保证各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题 部门的预算发生不合理的偏差却没有及时给 出警告的次数不超过 [ ] 次 8. 预算执行情况分析报告的及 时性和完整性 保障预算的效果 预算执行情况统计错误不超过 [ ] 处 预算执行问题遗漏不超过 [ ] 处 发现预算执行问题未及时反映次数不超过 [ ] 次 9. 各部门费用控制情况 保证各部门费用按预算进行控制 超过费用预算各部门不超过 [ ] 个（经总经 理批准的除外） 10. 财务报表完成及时性、准确 性 保证财务报表按时保质完成 财务报表出现错误不超过 [ ] 处 财务报表未能按时完成次数不超过 [ ] 次 11. 所投资项目财务可行性论证 的科学性和有效性 为投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析 因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得 利益或产生额外损失）不超过总投资额的 [ ]%  12. 筹资方案规划设计的科学性 与有效性 为的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案 该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的 资金规模下是否为最小 [ 否决性指标 ] 13. 财务费用控制 合理使用资金，降低资金成本 财务费用控制是否在预定目标内 财务费用／总收入小于[ ]％ 或者年度资金成本小于 [ ] 14. 资金计划的有效性 合理调配资金 资金预计规模与实际发生规模之间的偏差不 超过 [ ]% 15. 资金供应及时性 及时筹措资金，合理运用，保证所经营活动需要 因资金调度不能及时到位影响业务运行的次 数不得超过 [ ] 次，延迟不得超过 [ ] 天 16. 下属单位的财务监控力度 确保下属单位财务会计工作的规范性 监督检查次数不低于 [ ] 次/ 年，未及时发现 的问题数不低于 [ ] 个/ 年，未及时发现的问 题所造成的损失不高于 [ ] 元（三者权重各 占三分之一） 17. 税务筹划的成效 合理进行税务筹划，维护所的合法利益 因税务筹划的不合理而造成的损失不高于 [ ] 元 18. 合同的财务审核有效性 严格对各种合同进行有效的财务审核 财务审核出现应发现而未发现的合同财务问 题不超过 [ ] 次  19. 应收账款坏帐率 加强应收帐款管理，控制财务风险 应收帐款坏帐率低于 [ ]% ，金额小于 [ ] 元 20. 应收帐款周转天数 加快资金流动 应收帐款周转天数不大于 [ ] 天 21. 各项费用的审核力度 严格执行费用控制标准，降低各项费用开支 因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过 [ ] 笔，金额不超过 [ ] 元（两者权重各占 50%） 22. 出现重大资金收付差错次数 严格控制财务收付差错 重大资金收付差错次数少于 [ ] 次，小于 [ ] 元 23. 统计报表的及时性与准确度 统计数据准确、报送及时 统计报表出现统计误差的项目不超过 [ ]% ， 统计报表的报送延误不超过 [ ] 天（两者权 重各占 50%） 24. 财务部会计电算化建设管理 力度 加强信息化建设监督管理，提高所信息化水平 会计电算化率不低于 [ ]% ，电算化数据是否 及时备份，电算化管理体系的影响使用的缺 陷不超过 [ ] 处 25. 国有资产管理力度 确保国有资产安全 资产账实不符次数不高于 [ ]% ，金额不大于 [ ] 元 26. 财务信息有效性 为管理决策提供依据 财务信息有重大错误次数不超过 [ ] 次，财 务信息有重大遗漏不超过 [ ] 处  27. 财务状况分析的完整性和准 确度 为经营管理提供准确的决策依据 财务分析报告内容遗漏率不高于 [ ]% ，出现 分析差错的项目不超过