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公司与客户对帐工作流程图
宝洁公司—中国 /分销商核心工作流程
流程: 会计 : 版本 :1
子流程 : 应收帐款处理 编号:6.1.4
要素 : 与客户对帐 地点:总部
应收帐帐龄报表
应收帐余额表
输入 :
1、 客户应收帐款
2、 客户应付帐款
与客户对帐
输出 :
1、余额确认书
1
2020年 4 月19 日
说明:
利用外部资料季度核对应收帐款数据。
文档仅供参考
宝洁公司—中国 /分销商核心工作流程
流程 :
会计
版本:1
子流程 :
信用控制
编号 :6.2.1
要素 :
建立信用额
地点 :总部
输入 :
1 、 应收帐款
2、基本情况
建立信用额
说明:
设立赊帐客户名单和与具体的信用政策一致的个别信用额。
步骤:
1、销售代表递交赊销申请
2、销售经理审查申请是否符合销售政策
3、财务经理审查客户的信用状况
4、销售、财务及分销商经理按照信用额目标和标准条件审查信用限额
5、分销商经理核准赊帐
方法:
1、给每个额户建立分别的信用额 ,从而达到有效控制应收帐款的目的。
207
2020年4月19 日
输出 :
、已批准信用额
2
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