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第四篇工作流程图
二、银行出纳业务流程
转账收款业务
转账付款业务
1
受理报销人员 送来的记账凭证
受理报销人员 送来的记账凭证
1
审核凭证
审核凭证
1
输入票据
输入票据
1
打印票据
打印票据
1
与银行 交接票据
盖章
与银行 交接票据
4.4银行对帐工作流程
六、综合业务流程
开具收据
—
汇入款票据 处理
依据凭证收入款 项确定使用票据 种类
与银行办理交 接手续
登记备查账
按照职能部门批
准的有关收费范
围开具收据
编制到帐明细
电子表
(1)项目负责人
①查询汇款 单、支票
⑤转收据、银行单
据、分成单
、入帐单
(5)核算部 (2)结算部
④审核、立项、签字
(4)科啊务管理科
②到款通知单
为入帐通知单
收入分成单
预算书(纵向项目)
(3)科技处
社科处
合同或协议(项目)
审核入库
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