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工厂会计岗位职责 【篇一：工厂财务部岗位职责】 第二章 财务部岗位职责 财务经理岗位职责 1、财务经理职责 1.1编制和实施预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 1.2进行成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评，督促本企业相关部门降低消耗、节省费用、提升经济效益。 1.3提议健全经济核实制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，立即向总经理提出合理化提议。 1.4依据企业方针目标展开要求，负责本部门方针目标展开、检验、诊疗和落实工作。 1.5负责建立和完善企业已经有财务核实体系，根据生产管理制度步骤，成本归集分配制度。 1.6负责组织起草财务方面管理制度及相关要求。 1.7组织领导财务部门工作，分配和监督其它人员工作任务，编制岗位职责，制订考评奖惩指标。 1.8负责和财务相关企业外部单位机关沟通协调，企业内部部门之间沟通。 1.9承接企业领导交办其它工作。 2、财务经理职权 2.1对企业厂内各项资金和费用使用有检验、监督权。有权依据厂内生产经营情况发生改变，对资金、费用使用提出调整方案。 2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律收、支款项有权劝阻、阻止。 2.3对企业集中申辩相关财经方面要求和管理制度有权提出修改意见。 2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目标节省和浪费情况进行检验并提出奖惩意见。 2.5有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取相关资料和报表。 2.6有权要求相关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需多种相关资料。 财务副经理岗位职责 1.1日常考评：根据财务部考评制度进行考评。每个月6号前完成上月考评及财务部绩效工资核实。 1.2凭证审核：对总账进行考评，错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。 1.3进料加工核实：对已发货完手册，15日内完成台账整理；对现有产品，进行进料数量测算并立即上报，每个月15日前上报一次；对进料数量每个月查对，整理入库单。 1.4组织进料销售开票：对协议和开票通知单进行整理；根据协议和开票通知单要求立即安排开票和邮寄；全部邮寄前进料发票要进行审核。 1.5参与财务汇报编制：对财务汇报中难点立即给出处理方案和指导，不影响财务汇报上报时间。 1.6付款审核：仔细、认真查对付款金额、名称、用途、付款计划；审核有误，必需退回重新办理。当日签完付款手续，当日组织完成付款，最迟不得超出第二天。 1.7工资表审核：工资表做好后第二天完成。 1.8财务部权利证书维护和保管：税务登记证、海关登记证、进出口贸易立案记录表、生产能力证实；关注年检时间，安排总账根据法定时间立即办理。 1.9其它财务资料保管：入档前要检验一次；有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。 1.10报表合并：财务汇报完成后，立即编制。每个月8日前完成。 1.11财务部绩效工资核实：严格根据企业绩效工资制度合理核实， 1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作：对盘点异常情况要进行检验和分析，形成份析汇报。备品备件，每两个月抽查一次；对超市每个月20日前抽查盘点一次。 1.13高新企业数据维护：根据国家高新技术企业要求立即办理。 1.14领导安排其它工作。 总账会计岗位职责 1.1凭证复核：对已做完凭证要立即复核，错误凭证当初修改，自己做凭证不需要复核；对错误情况进行考评。每七天复核完当周凭证。 1.2往来处理：异常情况，主动沟通处理 ；对处理不了超出三个月往来要形成“异常往 来专题汇报”。每个月10号前，整理一次，并上报。 1.3往来审核：除了尤其付款外，其它经营性预付款必需有协议；账面欠款要统计正确；标准上前期预付款，发票未到情况不予审核；主动和业务部查对用户和供给商往来。第一时间完成付款审核。 1.4应收款：对应收款期正确统计和关注；对超期未能收回货款，立即催要，并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。 1.5零星和项目工程统计：企业项目协议、发票、付款要立即统计，协议根据项目单独装订；零星工程参考项目协议管理，年度装订。企业项目，每七天汇报一次；零星工程每个月20日汇报一次。 1.6统计工作：根据统计部门要求立即上报。 1.7固定资产记账：卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供给商、残值等；每个月结账前检验一次卡片信息；季度进行折旧测试。 1.8财务汇报: 组织完成财务汇报编制;仔细检验逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成，遇法定假日顺延。 1.9经营性估计：数据要靠近真实性，费用、折旧等变动要立即调整。每个月20日前报给财务经理。 1.10税款奖励、申报：要和账面数据保持一致；熟悉奖励政策。根据法定时间办理。 1.11组织非进料开票和税款测算：整理销