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2020-12-05 发布于山东
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外债签约申请书致：国家外汇管理局上海分局我公司上海 **** 有限公司，组织机构代码为 ******* ，因企业经营资金周转需求，需向 ******* 香港公司申请借入资金，现已与该公司签订借款协议书，债权人资金人民币来源来自于自身经营收入。具体约定如下： 1、借入人民币 400,000.00 元整 2、资金用于公司营运周转 3、在我司办理完“外债签约登记”并开立外债专用账户后，债权人将款项汇入 4、借款期限为 12 个月 5、到期一次性还本付款 6、允许通过协商延期还款我司最近一期财务报表主要数据如下（人民币）：现金 *** 元，银行存款 *** 元，其他应收款 *** 元，净资产 **** 元，总资产 *** 元。公司每月的费用支出约为*** 元整，现存的货币资金有限，不能满足未来运营资金供应；其他应收款中主要为子公司借款 *** 元及租金押金 *** 元支出，近期内无法变现；目前与客户的销售合同即将进入采购阶段，需要大量的资金，故决定借入外债。本公司承诺此外债登记申请书所有信息真实无误，若有虚假错误陈述，本公司愿意承担相应法律后果。特此申请，望准！上海 **** 有限公司 2015年 3月18日