丽岛综合项目业务蓝图.docVIP

丽岛 丽岛K3_Cloud项目业务蓝图 审阅 武汉 武汉丽岛科技 武汉江源软件 TIME \@ yyyy年M月d日 7月30日 文档控制 更改统计 日期 作者 版本 更改参考 -06-02 张博 V1.0 审阅统计 姓名 职位 日期 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1 序言 - 1 - 1.1 文档说明 - 1 - 1.2 名词术语及图例说明 - 1 - 2 整体计划 - 2 - 2.1 实施范围 - 2 - 2.2 组织结构 - 2 - 2.3 总体步骤图 - 3 - 3 销售管理 - 4 - 3.1 步骤清单 - 4 - 3.2 销售管理整体步骤 - 5 - 3.3 销售订单步骤 - 6 - 3.4 销售订单变更步骤 - 8 - 3.5 产品退货步骤 - 11 - 3.6 新增用户步骤 - 13 - 4 采购管理 - 14 - 4.1 步骤清单 - 14 - 4.2 采购管理整体步骤 - 16 - 4.3 采购订单步骤 - 17 - 4.4 采购收料步骤 - 19 - 4.5 采购订单变更步骤 - 21 - 4.6 采购退货步骤 - 23 - 4.7 新增供给商步骤 - 25 - 5 仓库管理 - 26 - 5.1 步骤清单 - 26 - 5.2 仓库管理整体步骤 - 27 - 5.3 仓库调拨步骤 - 28 - 5.4 仓库盘点步骤 - 30 - 6 财务会计 - 32 - 6.1 步骤清单 - 32 - 6.2 总账系统业务步骤 - 33 - 6.3 报表系统业务步骤 - 35 - 6.4 智能会计平台步骤 - 37 - 6.5 应收管理整体步骤 - 39 - 6.6 销售开票业务步骤 - 40 - 6.7 销售收款步骤 - 42 - 6.8 应付管理整体步骤 - 44 - 6.9 采购发票步骤 - 45 - 6.10 采购预付付款步骤 - 47 - 6.11 合并报表步骤 - 49 - 7 组织间结算 - 50 - 7.1 步骤清单 - 50 - 7.2 组织间结算步骤 - 51 - 7.3 组织间结算步骤改善 - 52 - 序言 文档说明 本文档是蓝图设计阶段里程碑和阶段性结果，业务蓝图是K/3 Cloud系统实施关键性文档。其是在前期对业务需求及现有步骤进行充足调研分析后，经过对K/3 Cloud系统功效进行步骤匹配和优化作出总体设计。也作为后续实施和培训业务指导手册。 名词术语及图例说明 整体计划 实施范围 丽岛科技下划分武汉丽岛、青岛丽岛、合肥丽岛、丽岛幕墙共四个组织。 组织结构 b 采购管理 步骤清单 步骤编号 步骤名称 备注 CG-01 采购管理整体步骤 CG-02 采购订单步骤 CG-03 采购收货步骤 CG-04 采购订单变更步骤 CG-05 采购退货步骤 CG-06 新增供给商步骤 采购管理整体步骤 采购订单步骤 采购订单业务步骤图 采购订单步骤具体说明 岗位 步骤编号 步骤描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 预算部门 专员 1 将项目预算物品采购清单导入到系统。 Y 预算清单 预算部门专员 2 依据预算清单下推生成采购申请单 Y 预算清单 采购申请单 采购员 3-4 采购员依据采购申请单在系统中下采购订单 Y 采购申请单 采购订单 采购责任人 5 采购订单审批 N 采购订单 采购员 6 采购订单审批经过后，由采购员打印采购协议 Y 采购订单 采购员 7 将采购订单传给供给商 N 采购收料步骤 采购收料业务步骤图 采购收料步骤具体说明 岗位 步骤编号 步骤描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 仓库员 1-2 仓库依据采购部提供采购订单进行收货，在系统中跟据订单生成采购收料单 Y 采购订单 采购收料单 检验员 3 对收料单进行审核，确定质量没有问题。 Y 检验员 4 对于不合格物料，进行退货步骤处理 Y 采购收料单 仓库员 5 质保确定后，仓库保管员办理正式入库 Y 采购收料单 采购入库单 采购订单变更步骤 采购订单变更业务步骤图 采购订单变更步骤具体说明 岗位 步骤编号 步骤描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 采购员 1 采购部因为采购单价调整提议采购变更需求 N 采购员 2 采购收到订单变更需求后，在系统中做采购变更单 Y 采购变更单 采购主管 3 采购责任人对采购变更单进行审批 Y 采购变更单 采购员 4 审批经过后，采购员将采购变更发给供给商 N 采购退货步骤 采购退货业务步骤图 采