财务结算中心——部门职责说明书.pdfVIP

财务结算中心——部门职责说明书 一、基本资料： 部门名称 财务结算中心 直接上级 机构总裁 主要岗位 财务总监、会计主管、会计、出纳 管理权限 机构管理部门，履行机构财务管理、核算、监督指导的管理职责。 为提高机构的经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决策层提供 部门职能 决策依据，在机构发展战略和相关财务制度指导下，构建机构财务 管理平台并维护其运营。 二、主要职责： 1、负责建立和完善机构各单位会计核算制度和体系； 2、按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符； 3、做好成本核算，负责组织机构各单位财务成本和利润计划的制定和实施； 4、对公司经济活动进行财务分析，向总裁提供综合性财务分析报告和根据工 作需要向部门提供专项财务分析报告。 5、负责对机构各单位资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资 金； 6、对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款； 7、严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据； 8、负责机构各单位纳税筹划工作，做好机构各单位的纳税申报日常工作； 9、与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系。 10、完成机构总裁或其授权人交办的其他工作事项。 三、主要工作内容： 1、负责编制和执行机构各单位年度收支预算，做好预算指标、创收指标、应 收账款、经营状况等财务预测与分析工作； 2、负责协调机构各种经济业务矛盾，提出有效整改意见与控制措施，提高财 务预警能力； 3、负责编制机构各单位年度财务决算； 4、负责机构各单位业绩统计工作和绩效结算工作，编制和及时报送业绩统计 汇总表； 5、部门负责人参加机构 “执行委员会”及机构各单位相关业务经营会议，参 1 与机构经营决策，提供合理化建议，当好机构管家和领导参谋； 6、负责机构各单位部门或职员日常经费结算报销稽核工作，审查机构各单位 经费支出，厉行节约，合理使用资金，确保年度收支平衡； 7、做好机构各单位固定资产账务管理，协同机构管理协调中心做好固定资产 的清查、盘点工作； 8、定期开展内部审计工作，负责对机构各单位财务收支情况进行审计监督， 检查和监督各机构各单位资金活动，挖掘增收节支潜力。 9、负责机构各单位的会计报表汇总工作及日常会计核算工作，及时准确编制 会计报表和财务收支情况报告； 10、负责机构各单位纳税筹划工作，做好机构各单位的纳税申报日常工作； 11、协助人力资源部做好机构职员工资、津贴、补贴、专项奖金和应纳税费 等的计算与结算工作； 12、负责机构各项资金的筹集和调度工作； 13、积极配合机构各单位业务部门做好应收账款的催收及对账工作； 14、负责监督、指导机构各单位的分所、分公司的财务会计工作，做好分所、 分公司财务会计数据资料的统计、汇总与并表工作； 15、负责机构各单位银行账户与现金管理； 16、保管机构各机构各单位所有有价证券及相关财务会计档案； 17、负责机构各单位银行开户许可证、税务登记证、预留印鉴片的办理、年 检、变动与保管； 18、负责机构各单位发票专用章、发票购票卡的保管与监用； 19、组织协调相关单位、管理部门完成机构各项共同工作； 20、认真、及时完成机构总裁或其授权人交办的其他工作事项。 四、主要工作要求： 1、财务管理规划 1.1 编制公司财务管理规划，规划的内容应做到有目标、有分析、有对策，总 体规划与各项业务规划能够衔接和平衡，每三年制订一次财务管理的长期规划，每 年 1 月 15 日之前应将年度财务管理规划和财务管理长期规划的修改情况上报总裁 办公会议审议； 1.2 制订财务管理工作计划并组织实施，计划的制订及时、客观，要具有全面 性、科学性和可操作性，每月第三个工作日前，每