财务资金管理工作计划.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。 财务资金管理工作计划 财务部作为公司的核心部门之一 , 肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支 出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务。以下这篇财务资金管理工作计划是 由小编为大家精心整理提供，欢迎阅读 ! 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一 年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻 坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提 供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门 优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 XX 年，我们应加强 闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各 单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1 、业务招待费管理。 XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公 此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。 司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人， 杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司 统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强 管理。车辆维修必须先有计划， 经分管领导审核批准后进行维修 ; 车辆用油由财务科 负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培 训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司 的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对 优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力， 为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常 业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人 员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全 此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。 面提高财务人员素质。 总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中， 我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在 各相关部门和科室的积极配合支持下， 逐渐培养出一支以规范化流程、 精细化核算、 数据化考核为基础的科学管理型财务队伍 ; 在今后的经营管理中， 紧紧围绕公司“四 型一流”发展规划，时刻坚持科学性预