《保洁耗材使用管理制度》.docxVIP

耗材使用管理制度 目的： 为了确保公司采购的所有物品符合规格标准和质量要求，保证物料及产品安全， 规范库房出入库行为，健全公司内部管理机制和加强财务监控职能，特制定本制度。 适用范围： 公司物资(原辅料、备品配件)及产成品出入库。 库房主管职责：按制度管理库存物料及产成品，与各相关部门协调合作，维护物料 及产成品库存准确、存储安全。 制度： 一、 物料的入库： 1、外购物料入库 采购员按照请购单完成采购任务，并将入库通知单传给库管。 库管依据入库通知单及供方提供的货品合格证明及货品名细对所收货物进 行认真检查包括名称、规格、数量和质量是否相符。 完全符合后通知检验员对所购物料进行检验，其程序具体规定如下： 检验员按入库通知单及检验标准对所应检物料进行检验， 检验合格后，经双 方签字确认开据检验合格单一式两联， 第一联检验员留存，第二联库管办理 入库手续，。 库管持检验合格单对物料按实际数量验收入库，写活来源、规格、数量、码 放区域等办理正式入库单(入库单一式三联，一联存根，二联财务，三联采 购部)及做入库录入。 入库单不得多开、少开、错开、虚开、超时开具收货单据。收货单应按惯例 选定的单位填写，保持一致性。 入库单必须经库房主管签字，总经理复核签署后交财务部做结款之依据 机器设备、零件等验收须由专业人员、工程技术人员及检验员共同进行性能 方面的测试验收。 ⑦物资因生产急需或其他原因不便入库的可直接送到现场，但库房主管要亲赴 现场办理出入库手续。 2、产成品入库 生产部门依据生产任务单生产产品， 经品保人员检验合格后，出具产品检验报告单，由 生产统计与库房主管 B共同办理入库手续。入库单一式三联，一联存根，二联财务， 三联生产部留存。库管按品保人员开据的入库通知单核对生产批号、规格、数量，无误 后经双方签字填写入库单，注明码放位置，办理入库录入。 3、回料入库 回料入库时库管按品保人员开据的入库通知单核对回料的来源、 品种、数量，无误后经 双方签字填写入库单，注明码放位置，办理入库录入。 3:退货入库： 被退货时需由品保人员检验后开据入库通知单。库管核对生产批号、规格、数量，无误 后经双方签字填写入库单，注明码放位置，办理入库录入，并在备注栏中注明退货品原 因。 二、 物料的保管与保养： 据不同的形状、类别、特点、用途，分库分区摆放；要做到物料数量、规 格活楚，物料摆放整齐、有序，便丁活洁和检查，并张贴标识明示。 维持库房活洁卫生、做好防潮、防高温、防冷冻、防虫、防污染、防火、 防盗、防漏澈工作；每日做好卫生活洁，整理得当，不得有垃圾死角。 按物料保管要求，物料摆放应据墙壁50公分，适当进行加垫、通风，活洗、 干燥，定期修理或重新包装，存放不当应及时改进。 三、 物料出库： 1、内部出库 库管应按所需部门主管批准的领料单进行发料，各部门统一指定专人办理物 料领用。 有下列情行之一的库管有权拒绝发料： 领料单无主管签字； 字句不活或被涂改； 未验收入库物料； 必须依据“先进先出”的原则办理出库。 车间返库物资必须确保数量准确，质量完好，标识明确 注意物资的保质期，对临近失效期的物资必须提前 30天报告上级领导。 库房物资除工具外一般不可外借，特殊情况由总经理批准方可办理外借。 库房重地严禁闲杂人等进入，更不得随意挪用库房物资，如造成物资短缺、损坏 由库管负责。 如因质量、数量或其它问题需退换货，库管应填写退换货通知单并由部门主管签 字后方可出库。 库房内工具、用具等重复性使用的物资每次使用均应办理借用手续，用毕及时归 还。 建立物品分类明细日记帐，每日结出余额。 每周仓库主管出据 “入库周汇总表” “出库周汇总表” 一式二份，报财务一份。 保存原始单据、表格，并与财务及时对号、消号。 定期盘点，每月库管自行组织盘点，每季度由财务部协助共同盘点；所有盘点需 制盘点表，报与财务部对帐及申请损益处理方法。 库房主管实行限量报警制，按库房最低存量及时打单上报部门主管。 分批使用的消耗品在全部耗尽时一次性办理出库手续， 由领用部门领导签字、认 可，如抹布、活洗剂等。 2、产成品出库： 销售出库 销售出库时，商务部主管按销售部的发货通知单填写出库通知单及发货单， (出库单 需经总经理签字)交由库管办理出库录入。库管、统计确认此批产品库存数量、规格， 经商务部主管核对；双方签字填写出库单，(出库单一式三联，一联存根，二联财务， 三联作为出门凭证。)在储运部运输车辆到位后，库管及时按发货单内容出货，必须确保 发货数量、规格、批次与发货单相符。 2、 样品出库 向外单位提供样品时需由商务部填写出库通知单，注明样品去向、名称、规格、数 量等内容并由总经理签字确认后交由库管方可办理出库，经库管办理出库录入。 3、 退换货： (1)采购的物料入库