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制度目标（指标）库 类别 目标名称 考核期末目标 完成标准 一、通用目标 1.预算编制合理性 2.预算执行控制制度 3.各类费用报销管理 4.现金（包括备用金）管理 5.执行集团通用性制度情况 6.是否按照集团要求制定本单位相关实施细则 7.行政管理（1）文件传递（2）知会函管理 8.人力资源管理 （1）招聘管理（2）薪酬管理 （3）岗位职责管理（4）培训管理 9.企业文化建设 （1）内外宣传（2）各类活动参与 二、财务总部{参考目标 1.资金调拨审批、资金支付及收款管理制度 2.现金的日常管理及定期盘点管理制度 3.银行存款的日常管理、月末对帐与余额调节表编 制管理情况 4.银行账户的开立、消户与使用、定期检查清理管 理制度 5.票据及有关印章的管理制度 6.对外报表披露审核管理制度 7.财务凭证保管管理 8.资金筹措计划管理 三、计划财务总部 1.预算审核管理制度 2.预算授权管理制度 3.计划资金审核管理制度及方法 4.经济分析 5.专项预算审核管理 6.集团财务帐户管理 7.市场信息采集及分析管理 四、投资总部（制度目标自行制定）  五、工业集团、国贸集团 （一）销售及收款内控循环中管理重点 1.销售合同管理及销售台帐管理 2.赊销信用控制及销售定价的审批管理 3.发货流程控制制度 4.销售退回及销售折让流程控制制度 5.销售提成的核定及审批管理制度 6.应收帐款的及时记录、月末对帐及帐龄分析管理 制度 7.未开票销售的备查管理及追踪管理制度 8.应收账款的催收管理制度 9.坏帐的认定与核销管理制度 10.产销平衡管理制度 （二）采购及付款内控循环管理 1.固定资产登记管理制度 2.固定资产定期运行状况检查及盘点管理制度 3.固定资产采购、大修及技改工程的计划预算与授 权管理制度 4.固定资产、大修、技改工程及大宗材料采购的招 标管理制度 5.大修、技改工程领发料流程控制及工程验收管理 制度 6.固定资产的处置及报批管理制度 7.材料物资米购流程控制（请购-审批-询价-供应商 确定-合同签订-采购进度跟踪）管理制度 8.材料物资验收入库流程控制（到货通知 -接受货 物-验收-办理入库（不符合合同要*物资的后续管 理）管理制度 9.物料的保管，避免人为原因造成的物料盘亏、 毁 损管理制度 （二）生广内控循环管理重点 1.物资收发存台帐管理及定期盘点管理制度 2.材料物资的收发流转控制管理制度  3.材料成本归集及分配（材料成本核算制度）管理 制度 4.材料下脚料的管理制度 5.员工薪酬体系、工资预算管理制度 6.岗位工资及工资总额的核定、考核及发放管理制 度 7.工资费用的归集和分配（工资费用核算制度）管 理制度 （四）贸易单位重点 1.合同管理；外贸合同及交易台帐管理制度 2.客户档案与客户信用等级评估管理制度 3.代理或自营业务的定价审批管理制度 4.应收帐款的及时记录、月末对帐及帐龄分析和催 收管理制度 5.坏帐的认定与核销管理制度 6.风险评估管理制度 7.外汇的核销管理制度 8.材料物资米购流程控制（请购-审批-询价-供应商 确定-合同签订-采购进度跟踪）管理制度 9.员工薪酬体系、工资预算（含业务人员的薪水） 管理制度 苗木供应合同书 甲方： 乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃 经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木， （用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议: 苗木数量: 二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。 三、 苗木价格：每株计人民币 四、该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ 四、 五、 付款方式：任务完成后， 10日内一次付清。 六、 有关事项: 1、 土球规格：苗木所带土球直径 1.2米以上，厚度 60cm以上，卸车前完整不破裂。 2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度 12cm以上，纵扎草绳间隙在 2cm以下。绳杆高度 40cm，缠冠高度2米。 3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。 4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。 （送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。 5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。 六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。 七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0— 0年十二月