旅游电子商务 财务审批与统计 旅行社信息管理系统操作手册—财务审批与统计.docxVIP

PAGE \* Arabic 1 / NUMPAGES \* Arabic 2 旅行社管理信息系统— 财务审批导游借款 学习活动1 进入借款审批列表 进入系统主界面，点击【财务】-【借款审批任务列表】，就进入如图2-6-1所示界面,在此界面点击【财务审批】，就进入如图2-6-2所示窗口。 图2-6-1 借款审批任务列表窗口 学习活动2 审批借款 在如图2-6-2所示窗口，根据实际情况在已审批、已放款前面打上钩，点击【保存】，如果不合理，可以点击【退回】。 图2-6-2导游借款审批窗口  学习活动3 导游报账 团队回团之后，团队需报账，进入系统主界面，点击【导游】-【回团后续工作】，就进入如图2-7-1所示界面,在此界面点击【报销单】，就进入如图2-7-2所示窗口。 图2-7-1 导游回团后续工作界面 在图2-7-2所示窗口中，点击下面的【增加】就录入成本类别、报销名称、开始天、结束天、金额等信息，点击【保存】，反复【增加】就把需要报销内容全部录入，然后点击【计算金额】再点击【保存】，最后点击【提交】就提交给财务审核。 图2-7-2导游填写报销单界面 学习活动4 报销审批 财务人员在主界面中点击【财务】-【报销审批任务列表】，就进入在如图2-7-3所示窗口界面。 图2-7-3财务报销审批任务列表窗口 财务人员审核导游报销情况，然后选择冲经销商账，如果没有的话，直接根据实际情况，，审批意见中，输入【通过】，批准金额，勾选【是否已经付款】，然后点击【保存】 图2-7-4 导游财务报销审批界面 图2-7-5报销审批通过之后界面 学习活动5 待结算团计划管理 当导游报销结束之后，团队需要进行结算，进入主界面，点击【财务】-【待结算计划计调】，可以进行结算工作（如图2-7-6所示）。 图2-7-6 待结算团列表 从待结算可以看出，目前计调还有地接社（昆明国旅）还余下12800元没有付款，可以直接点击，这里的编辑进行付款，也可以，财务人员直接付款，这里主要演示财务人员付款，进入主界面，点击【财务】-【计调付款任务列表】进入待付款的列表（如图2-6-7所示），这里可以看到团队为LJ0001的待付款，点击【支付】即进入图2-6-8所示界面。 图2-7-7 计调付款任务列表 进入图2-7-8中，录入付款金额、日期之后，点击【完成支付】就完成付款操作。 此时再回到计调付款任务列表中即没有此笔款项。 图2-7-8计调付款界面 图2-7-9 付款之后的计调付款列表 此时待结算团计调那里也没有刚才那个团队的信息，如图2-6-10所示 图2-7-10 完成结算之后的待结算团计划计调 学习活动6 团队收款管理 在团队进行结算时，除了付款给供应商之外，还需把游客的款项收齐，我们进入系统点击【财务】-【待收款订单列表】，然后在团号后面输入”LJ00001，然后点击，就可以查到此团队没有收款的订单，此时点击【收款】，即可进入如图2-7-12所示界面。 图2-7-11待收款订单列表 在此界面点击【增加】即增加收款项，输入收费项、收费日期、金额、付款方式等内容，把余款收齐，点击【保存】，即完成收款工作。 图2-7-12 团队收款窗口 学习活动 7 团队财务汇总 全部操作结束之后，领导需要了解该团队的盈利情况，这时可以点击【财务管理】-【团计划财务汇总（团）】，然后在团号处输入“LJ00001”，即可查到该团队的毛利润、销售汇总、计调汇总、导游汇总等情况。 图2-7-14团队财务汇总 在图2-7-14中，点击，即可将团列表导入到Excel中，如图2-7-15是导入到Excel中的团列表信息。 图2-7-15团列表信息 在图2-7-14中，点击，即可生成团队费用表，这个表格直接可以导出为excel表格，打开excel表格之后如图2-7-16所示。 图2-7-16 团队费用列表 【知识链接】 1.旅行社业务结算 旅行社业务结算是对应收账款和应付账款的结算。 2. 旅行社付款 旅行社付款一般是计调根据约定的付款条件，提出付款申请（或者收款单位提交对账单据给计调，计调再核对清楚后提交付款审批单），经相关负责人确认同意支付后，由出纳执行付款流程。 学习活动8 根据销售日期汇总销售情况 小科回到软件主界面，点击【财务管理】-【统计销售情况（团）】，然后在【查询方式列表】中选择“根据销售日期汇总”，就出现如图2-8-1所示窗口。这里显示出根据报名日期销售的情况，包括报名日期、订单数、总团费、已收团费、未收团费、大人人数与儿童人数等情况，还可查看特定日期段的销售情况，需要销售日期后面选择起始日期。还可点击窗口上的,将数据导出为Exc