公司差旅费报销制度及流程.doc

差旅费报销制度 目的 为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销制度，节约公司费用，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于XX有限公司所有在职员工。 定义 3.1、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。 3.2、差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费)、等形成的费用总额。 3.2.1、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。 3.2.2、伙食费：除酒店免费早餐、公司招待活动以外产生的伙食费。 3.2.3、城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。 3.2.4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。 3.3、备用金：公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。 出差申请审批 4.1、因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需在钉钉上提交《商旅出差》审批单。 4.2、公司员工出差申请均由部门经理审批，经理出差由总经理审批。主管领导在审批出差申请时务必严格审核，对不符合的申请应予以驳回。 4.3、员工出差，必须严格按照出差申请内容执行。若出差期间员工自行改变行程而事先未获得部门经理以上人员的批准并报备人事部，则所发生费用公司一律不予报销。 差旅费支出限额 5.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定，开车出差按照“六”条执行。 5.2、住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。住宿费最高限额如下表： 员工 级 别 （间夜/元） 城市类别 一类 二类 三类 其他 总经理 300 300 200 200 总监 300 300 200 200 部门经理 240 200 160 150 其他员工 200 170 130 100 注：一类城市：北京、上海、广州、深圳 二类城市：省会城市（旅游旺季城市） 三类城市：各地级市(设区市) 其他：各县（市）级。 5.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排应以节约为准。 5.3、伙食费：出差期间的伙食费，每餐补助20元，早餐不予补助。 5.4、交通费：城际交通工具乘坐标准如下 职 务 火车 轮 船 飞 机 其他交通工具 总经理 软座/软卧/一等座 二等舱 头等舱 据实报销 总监 软座/软卧/二等座 三等舱 经济舱 据实报销 部门经理 硬座/硬卧/二等座 坐席（通仓） 限乘 据实报销 其他人员 硬座/硬卧/二等座 坐席（通仓） 限乘 据实报销 5.4.1、往返地交通工具主要包括飞机、火车、长途大巴及其它交通工具。选乘交通工具以便捷经济为主。 5.4.2.乘坐大巴、火车（高铁、动车、直达、特快等列车）8小时以内可以到达的，以乘坐大巴、高铁（二等座）、动车（二等座）、其它列车硬座为主，若遇列车在晚上7点之后出发且夜间乘车6小时以上的，可以选乘该列车的硬卧。 5.4.3 乘坐火车（动车、直达、特快等列车）12小时以内可以到达的，以乘座火车硬卧为主。 5.4.4.上述两种情况外，可以选乘飞机（经济舱）。选乘飞机以当天最优价格时段出行为优先。 5.4.5.同一天内到达且飞机票价格优于火车票价格的，员工可乘坐飞机。 5.4.6 员工出差应提前做好准备，若因员工个人原因没有安排好而没有赶上火车、飞机航班等长途交通工具，所产生的退、换票、改签费用自行承担。 5.5、市内交通费：按照乘坐的轨道交通、公交车等据实报销。原则上不得乘坐出租车/网约车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5）执行特殊业务或夜间办事不方便的； 以上情况须请示部门经理同意后方可报销。 5.6、其他费用：据实报销。 5.7、陪同上级管理层出差，住宿费和城际交通费可按上级管理层标准报销。 开车出差费用支出限额 出于安全等因素的考虑，公司不鼓励自带车辆出差，如因特殊因素必须开车前往的，需在《商旅出差》审批单上注明并经主管领导批准后方可。 6.1、行车费用：出差期间实际发生的油费、过路过桥费、停车费等车辆使用费用，根据有效发票据实报销。 6.2、开车出差的住宿费、伙食费和其他费用按照第“五”条规定执行，城际交通费和市内交通费不再报销。 6.3、出差期间产生的车辆违章所产生的扣分及罚款由当时司机承担，公司不予报销。 6.4、未经批准，自行驾车出差的，交通费按城际交通工具乘坐标准报销，报销人需提供等额发票。 七、费用相关说明 7.1、出差人员乘坐火车夜间（从晚7点到次日早