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财务部工作职能及人力构架规划 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 现草拟财务部工 作职能及人力构架规划，请领导审阅。 一、 财务部工作职能 (一 ) 认真贯彻执行公司各项财务管理制度。 (二 ) 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督公司财务纪律。 (三 ) 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四 ) 厉行节约，合理使用资金。 (五 ) 合理筹划公司税负，协调对外关系，降低公司税务风险。 (六 ) 完成公司交给的其他工作。 二、财务部人力构架规划 三、 财务部现各岗位具体工作职责 （一） 财务总监岗工作职责 岗位名称 财务总监 职位代码 所属部门 财务部 直接上级 秘书办 直接下级 财务经理 修订日期 2011 年 5 月 23 日 职责概述： 根据公司有关财务法律法规和公司财务制度，在公司秘书办的指导下，管理财务部的工作，组织公司会计核算、成本费用管理及财务报告编制、财务分析等方面工作。 职责详述 职责一 职责二 职责三 职责四 职责五  职责表述：制定规章制度与财务计划 组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理及考核办法。 工作 组织实施、监督各项财务制度，确保公司财务安全。 任务 组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划执行情况，定期对计划执行情况进行分析。 职责表述：财务预算及成本费用控制 组织相关部门编制财务预算，呈报领导审批后落实执行。 工作 监督各部门预算执行情况，审核各部门费用支出，根据公司运营的实际，适时提出任务 成本控制方案及监督实施。 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。 职责表述：财务分析 工作 对经济和其他数据进行预测和分析，为运营决策提供及时精确的信息。 任务 对新投资项目做好财务预测及风险分析。 职责表述：审核及控制 根据权限，审批相关的费用支出。根据公司相关业务流程，完善公司的费用报销管工作 理办法 任务 审核财务报表和会计账目的精确性，对公司税收进行整体筹划与管理，降低公司的经营成本。 职责表述：协调对外关系及筹划税负 工作 组织协调公司与税务、工商等政府机关的良好关系。 任务 组织筹划企业税务工作，合理有效的降低企业税负。 职责表述：资产管理工作 负责组织固定资产、低值易耗品、商品、办公设备等资产的核算和监督管理。 职责六 工作 督促检查公司财产物资的使用情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题， 任务 确保公司财产物资的合理使用和安全管理。 对各类资产进行定期监督清查、盘点和不定期抽查。 职责表述：其他财务工作 负责组建、管理财务部整个团队，建立组织架构、部门工作职责、工作流程及工作 职责七 工作 目标。 任务 负责财务人员的日常管理工作和培训、考核，制定财务组工作计划。 完成上级领导交办的其它工作。 权限 对企业经营状况有知情权、建议权、监督权 对公司的财务数据有知情权 对财务规章制度有执行权、监督实施权 对公司财务制度建立有提案权 对公司经营预算有建议权 对财务部定岗定编有提案权 （二） 财务经理岗工作职责 岗位名称 财务经理 职位代码 所属部门 财务部 直接上级 财务总监 直接下级 财务会计、出纳 修订日期 2011 年5月23日 职责概述： 根据公司有关财务法律法规和公司财务制度，在财务总监的指导下，协助财务总监管理财务部的工作，组织公司会计核算、成本费用管理及财务报告编制、财务分析等方面工作。 职责详述 职责表述：协助总监制定规章制度与财务计划 协助财务总监组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理及考核办法。 职责一 工作 协助财务总监组织实施、监督各项财务制度，确保公司财务安全。 任务 协助财务总监组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划执行情况，定期 对计划执行情况进行分析。 职责表述：财务预算及成本费用控制 协助财务总监组织相关部门编制财务预算，呈报领导审批后落实执行。 职责二 工作 协助财务总监监督各部门预算执行情况，审核各部门费用支出，根据公司运营的实 际，适时提出成本控制方案及监督实施。 任务 协助财务总监进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项 费用支出。 职责表述：会计核算管理 职责三 工作 负责组织本公司财务核算工作，组织编制、审核会计凭证及财务报表，确保精确及 时地执行会计核算工作。 任务 负责编制、审核公司结算报表，并对销售收入、采购成本相应分析。 职责表述：对往来款项的管理工作 协助总监拟定往来款项结算制度和作业流程。 职责四 工作 组织定期与客户对账。 任务 监督收款情况，协助相关部门催缴应收款项，防止坏账损失。 协助建立客户信用档案。 职责表述：财务分