差旅费报销单填写说明.docxVIP

《差旅费报销单》填写说明 由于北京市气象局 《差旅费报销单》 自 2007 年 3 月底已更换为新版本。为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点 及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发 [2007]26 号）的相关规定， 做如下说明， 供大家参阅。（欲了解单项说明可点击相关链接的数字） ⒄ 差 旅 费 报 销 单 （返回） 单 位： ⑴ 年 月 日 姓 名 ⑵ 共计 人 出差事由 ⑶ 经费类别 ⑷ 起止日期 从 月 日 至 月 日 共计 天 ⑸ 附件张数 ⑹ 差旅费票据金额 各种补助 标准 人数 天数 金额 飞机票 ⑺ 伙食包干 ⑾ 火车票 ⑻ 公杂包干 ⑿ 住宿费 ⑼ 乘车超时 ⒀ 伙食费 ⑽ 未乘卧铺 ⒁ 其 他 ⒂ 备注（乘坐飞机的理由） ： 是否由接待单位安排伙食 是□ 否□ ；是否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具 是□ 否□ 金额合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ ⒃ 批准人 报销人 审核会计 ⑴“单位”栏 ： 填写差旅费支出的账户所在单位的名称。 （返回） ⑵“姓名”栏 ： 实名填写。如 3 人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。 注意：要与 “各项补助”几栏中的“人数” 相符。（返回） ⑶“出差事由”栏 ：应如实填写具体事由。 ① 如是会议要附有会议通知； ② 如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函； ③ 如是外出学习，要附有学习通知； ④ 如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。 ⑤ 如上述情况都不是， 则要填写 出差申请表（如下），注明出差人员、 时间、地点，具体事由及经费出处等， 由所领导签字， 附于报销单后。 出差申请表 （返回） 姓 名 部 门 外出时间 外出地点及单位 外出事由 从 月 日 至  月 日，约 天 经费出处 外出联系电话 本人签字 部门或项目 负责人签字  所领导签字 ⑷“经费类别”栏 ：填写“零余额账户” 或“ 基本户 ”。对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。如从项目费中支出，请于“报 销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称， 并由项目负责人签字。 （返回） ⑸“起止日期”栏 ：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。 ⑸“起止日期”栏 ：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。 天数按自然天数计算。如起程日车票是当日晚 11 时的，也算 1 天； 回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即 1.31-2.1 ，算 2 天）。（返回） ⑹“附件张数”栏 ：填写出差报销的附件总张数。 （返回） ⑺“飞机票”栏 ：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明 ① 国内航班的机票报销 如是普通机票，可直接作为报销凭证。 如是电子客票，要持 电子客票行程单 ；如没有行程单， 则需提供能够证明机票价格的凭据并将 登机牌一同作为报销凭证。 ② 国际航班的机票报销 需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。 “备注（乘飞机理由） ”栏：对因特殊情况乘坐飞机，但并未符合乘 坐标准的，应如实填写乘机理由。并由主管局长在此处签字。 （返回） ⑻“火车票”栏 ：现金支付填写火车票总计金额，支票支付见下面的特别说明。 特别说明 ：如“飞机票”、“火车票”及“其他”用支票购买，则把支票号填写上即可（例：支 #9311 ）；如购买的票据部分用支票，部分 用现金支付，则把总金额填写上，后用括弧注明 [ 例： 1000 元（支： #9311 现： 300 ）] （返回） ⑼“住宿费”栏 ：填写所有住宿费票据的合计金额 （返回） ⑽“伙食费”栏 ：此栏金额＝“伙食包干”中的“金额”栏 （返回） ⑾“伙食包干”栏 ：填写此栏前，先在“是否由接待单位安排伙食” 处选择“是”或“否” 对由接待单位统一安排伙食的，在限额内（即：每人每天 50 元）凭发票实报实销。此金额合计填写在“伙食费”栏内。 对接待单位没有统一安排伙食的按伙食补助费包干标准， 每人每天 50 元发放。在“标准”栏填写 50 元，“天数”按出差实际天数填写，“金额”栏只填写最终合计金额（即：标准×天数×人数） 。 （返回） ⑿“公杂包干”栏 ：填写此栏前，先在“是否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具”处选择“是”或“否” 由所在单位、 接待单位或其他单位免费提供交通工具的， 减半发放公杂费（即：每人每天 15 元）， 对没有由所在单位、 接待单位或其他单位免费提供交通工具的， 按公杂费包干标准发放公杂费（即：每人每天 30 元）。在“标准”栏填写 15 或 30 ，“天数”按出差实际天数填写， “金额”只填写总金额 （即：标准×天数×